| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
AN Terrains | 644 390.00 | 387 492.00 | 256 897.00 | 644 390.00 |
AP Constructions | 3 561 922.00 | 1 395 804.00 | 2 166 117.00 | 3 561 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 720.00 | 1 162 624.00 | 117 096.00 | 1 279 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 270.00 | 82 375.00 | 54 895.00 | 137 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 656.00 | | 506 656.00 | 506 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 205.00 | 3 028 296.00 | 3 141 908.00 | 6 170 205.00 |
BT Marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 694.00 | | 553 694.00 | 553 694.00 |
BZ Autres créances | 205 861.00 | | 205 861.00 | 205 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 672 914.00 | | 1 672 914.00 | 1 672 914.00 |
CF Disponibilités | 259 478.00 | | 259 478.00 | 259 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 398.00 | | 2 759 398.00 | 2 759 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 604.00 | 3 028 296.00 | 5 901 307.00 | 8 929 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DG Autres réserves | 702 433.00 | | | 702 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
DK Provisions réglementées | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 136.00 | | | 1 560 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 415.00 | | | 2 153 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 807.00 | | | 1 053 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 423.00 | | | 377 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
EA Autres dettes | 578 859.00 | | | 578 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 171.00 | | | 4 341 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 307.00 | | | 5 901 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 086.00 | | | 2 474 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 377.00 | | 463 377.00 | 463 377.00 |
FG Production vendue services | 1 561 171.00 | | 1 561 171.00 | 1 561 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 548.00 | | 2 024 548.00 | 2 024 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 196.00 | | | 2 088 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 099.00 | | | 1 902 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 433 833.00 | | | 5 433 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 170 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 129 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 391 534.00 | | | 5 391 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 766.00 | 287 081.00 | 37 550.00 | 2 778 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 766.00 | 287 081.00 | 37 550.00 | 2 778 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 511.00 | | 7 947.00 | 54 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 511.00 | | 7 947.00 | 54 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 424.00 | 377 424.00 | | 377 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 667.00 | 1 632 667.00 | | 1 632 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 416.00 | 286 330.00 | 1 047 430.00 | 2 153 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 693.00 | | | 293 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 689.00 | 846 593.00 | 96.00 | 846 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 171.00 | 2 474 086.00 | 1 047 430.00 | 4 341 171.00 |