| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 2 101.00 | 7 855.00 | 9 957.00 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
AN Terrains | 2 930 747.00 | 830 134.00 | 2 100 613.00 | 2 930 747.00 |
AP Constructions | 9 338 507.00 | 3 267 989.00 | 6 070 518.00 | 9 338 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 493.00 | 1 113 595.00 | 476 897.00 | 1 590 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 559.00 | 249 251.00 | 186 307.00 | 435 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 045.00 | | 134 045.00 | 134 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 457 976.00 | 5 463 072.00 | 8 994 903.00 | 14 457 976.00 |
BT Marchandises | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 219 343.00 | | 219 343.00 | 219 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 197 261.00 | | 2 197 261.00 | 2 197 261.00 |
CF Disponibilités | 1 303 564.00 | | 1 303 564.00 | 1 303 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 259.00 | | 3 832 259.00 | 3 832 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 320 069.00 | 5 463 072.00 | 12 856 997.00 | 18 320 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DG Autres réserves | 1 126 229.00 | | | 1 126 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 420.00 | | | 845 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 612.00 | | | 148 612.00 |
DK Provisions réglementées | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 291.00 | | | 2 702 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103 264.00 | | | 6 103 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 443.00 | | | 2 963 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 011.00 | | | 505 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 829.00 | | | 354 829.00 |
EA Autres dettes | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 154 705.00 | | | 10 154 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 856 997.00 | | | 12 856 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 531.00 | | | 4 722 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 213.00 | | 623 213.00 | 623 213.00 |
FG Production vendue services | 3 145 563.00 | | 3 145 563.00 | 3 145 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 777.00 | | 3 768 777.00 | 3 768 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 863.00 | | | 4 370 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 443.00 | | | 3 525 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 420.00 | | | 845 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 307.00 | | | 309 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 052 201.00 | | 413 769.00 | 14 052 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722.00 | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 14 457 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 14 429 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022 771.00 | | 412 853.00 | 14 022 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 399.00 | | 916.00 | 17 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695 248.00 | 774 095.00 | 6 270.00 | 4 695 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 833.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 979.00 | 773 261.00 | 6 270.00 | 4 693 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 506.00 | | 3 657.00 | 20 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 506.00 | | 3 657.00 | 20 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 012.00 | 505 012.00 | | 505 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 829.00 | 354 829.00 | | 354 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 103 265.00 | 671 091.00 | 2 222 998.00 | 6 103 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 938 470.00 | 2 938 470.00 | | 2 938 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 508.00 | | | 650 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 344.00 | 219 344.00 | | 219 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 921.00 | 321 500.00 | 13 421.00 | 334 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154 706.00 | 4 722 532.00 | 2 222 998.00 | 10 154 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |