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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
AN Terrains | 2 857 253.00 | 484 740.00 | 2 372 512.00 | 2 857 253.00 |
AP Constructions | 8 523 573.00 | 1 920 725.00 | 6 602 848.00 | 8 523 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 848.00 | 1 165 600.00 | 757 247.00 | 1 922 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 136.00 | 138 907.00 | 285 228.00 | 424 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 763 542.00 | 3 709 974.00 | 10 053 567.00 | 13 763 542.00 |
BT Marchandises | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 642 524.00 | | 642 524.00 | 642 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 130.00 | | 1 477 130.00 | 1 477 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 279 456.00 | 3 709 974.00 | 11 569 481.00 | 15 279 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DG Autres réserves | 1 003 112.00 | | | 1 003 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 643.00 | | | 308 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
DK Provisions réglementées | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 837.00 | | | 2 062 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890 043.00 | | | 5 890 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 799.00 | | | 2 916 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 768.00 | | | 363 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 342.00 | | | 208 342.00 |
EA Autres dettes | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 506 644.00 | | | 9 506 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 481.00 | | | 11 569 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 481.00 | | | 4 203 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 559.00 | | 734 559.00 | 734 559.00 |
FG Production vendue services | 2 769 851.00 | | 2 769 851.00 | 2 769 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 410.00 | | 3 504 410.00 | 3 504 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 036.00 | | | 3 656 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 392.00 | | | 3 347 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 643.00 | | | 308 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 502 021.00 | | 8 088 683.00 | 8 502 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 867.00 | 16 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827 161.00 | 13 763 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824 294.00 | 13 737 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 472 912.00 | | 8 088 683.00 | 8 472 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 908.00 | 533 067.00 | 3 709 975.00 | 3 176 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 908.00 | 533 067.00 | 3 709 975.00 | 3 176 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 616.00 | | 7 947.00 | 38 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 616.00 | | 7 947.00 | 38 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 769.00 | 363 769.00 | | 363 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029 947.00 | 3 029 947.00 | | 3 029 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 890 044.00 | 586 881.00 | 2 062 072.00 | 5 890 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 024 216.00 | | | 4 024 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 567.00 | | | 271 567.00 |
VP Divers | 353 601.00 | 353 601.00 | | 353 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 342.00 | 208 342.00 | | 208 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 140.00 | 439 971.00 | 14 169.00 | 454 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 644.00 | 4 203 481.00 | 2 062 072.00 | 9 506 644.00 |