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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 1 268.00 | 8 688.00 | 9 957.00 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
AN Terrains | 2 930 747.00 | 713 600.00 | 2 217 147.00 | 2 930 747.00 |
AP Constructions | 9 088 503.00 | 2 804 120.00 | 6 284 382.00 | 9 088 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 792.00 | 963 468.00 | 591 323.00 | 1 554 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 396.00 | 212 789.00 | 216 607.00 | 429 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 052 200.00 | 4 695 247.00 | 9 356 952.00 | 14 052 200.00 |
BT Marchandises | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BZ Autres créances | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 927.00 | | 1 610 927.00 | 1 610 927.00 |
CF Disponibilités | 1 483 435.00 | | 1 483 435.00 | 1 483 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 430.00 | | 3 429 430.00 | 3 429 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 447.00 | 4 695 247.00 | 12 819 199.00 | 17 514 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DG Autres réserves | 1 372 639.00 | | | 1 372 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 409.00 | | | -246 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 359.00 | | | 161 359.00 |
DK Provisions réglementées | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 274.00 | | | 1 873 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 558 512.00 | | | 6 558 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956 337.00 | | | 2 956 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 494.00 | | | 642 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 308.00 | | | 548 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 720.00 | | | 201 720.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 945 924.00 | | | 10 945 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 199.00 | | | 12 819 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 841.00 | | | 4 413 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 470.00 | | 432 470.00 | 432 470.00 |
FG Production vendue services | 2 321 130.00 | | 2 321 130.00 | 2 321 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 600.00 | | 2 753 600.00 | 2 753 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 564.00 | | | 2 872 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 973.00 | | | 3 118 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 409.00 | | | -246 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 082.00 | | | 303 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 810 327.00 | | 486 927.00 | 13 810 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 053.00 | 14 052 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 053.00 | 14 022 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 782 314.00 | | 485 510.00 | 13 782 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | 1 417.00 | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 091.00 | 756 803.00 | 244 646.00 | 4 183 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 833.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 656.00 | 755 970.00 | 244 646.00 | 4 182 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 163.00 | | 3 657.00 | 24 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 309.00 | 548 309.00 | | 548 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 720.00 | 201 720.00 | | 201 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 558 368.00 | 668 779.00 | 2 376 048.00 | 6 558 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 956 337.00 | 2 956 337.00 | | 2 956 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 409.00 | | | 325 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 681.00 | 320 453.00 | 14 227.00 | 334 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 303 430.00 | 4 413 841.00 | 2 376 048.00 | 10 303 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |