| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 435.00 | 9 522.00 | 9 957.00 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
AN Terrains | 2 915 072.00 | 598 106.00 | 2 316 965.00 | 2 915 072.00 |
AP Constructions | 8 651 564.00 | 2 358 988.00 | 6 292 576.00 | 8 651 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 934.00 | 1 052 811.00 | 723 123.00 | 1 775 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 654.00 | 172 749.00 | 252 904.00 | 425 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 810 326.00 | 4 183 091.00 | 9 627 235.00 | 13 810 326.00 |
BT Marchandises | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 192 185.00 | | 192 185.00 | 192 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 317.00 | | 1 610 317.00 | 1 610 317.00 |
CF Disponibilités | 373 074.00 | | 373 074.00 | 373 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 976.00 | | 2 302 976.00 | 2 302 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 149 102.00 | 4 183 091.00 | 11 966 011.00 | 16 149 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DG Autres réserves | 1 211 756.00 | | | 1 211 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 882.00 | | | 260 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 456.00 | | | 167 456.00 |
DK Provisions réglementées | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 438.00 | | | 2 229 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 231 763.00 | | | 6 231 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 976.00 | | | 2 920 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 648.00 | | | 208 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 727.00 | | | 233 727.00 |
EA Autres dettes | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 736 572.00 | | | 9 736 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 011.00 | | | 11 966 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 042.00 | | | 4 089 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 004.00 | | 934 004.00 | 934 004.00 |
FG Production vendue services | 3 206 174.00 | | 3 206 174.00 | 3 206 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 178.00 | | 4 140 178.00 | 4 140 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 316.00 | | | 4 238 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 433.00 | | | 3 977 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 882.00 | | | 260 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 601.00 | | | 323 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 763 542.00 | | 349 815.00 | 13 763 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 031.00 | 13 810 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 302.00 | 13 782 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | 2 500.00 | 9 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 737 301.00 | | 347 315.00 | 13 737 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 975.00 | 758 276.00 | 285 160.00 | 3 709 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 975.00 | 757 841.00 | 285 160.00 | 3 709 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 669.00 | | 6 506.00 | 30 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 649.00 | 208 649.00 | | 208 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 728.00 | 233 728.00 | | 233 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 231 764.00 | 584 234.00 | 2 232 704.00 | 6 231 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 920 976.00 | 2 920 976.00 | | 2 920 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977 249.00 | | | 977 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 076.00 | | | 622 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 185.00 | 192 185.00 | | 192 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 046.00 | 305 605.00 | 13 440.00 | 319 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 736 573.00 | 4 089 043.00 | 2 232 704.00 | 9 736 573.00 |