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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
AN Terrains | 673 043.00 | 403 874.00 | 269 169.00 | 673 043.00 |
AP Constructions | 3 568 359.00 | 1 602 570.00 | 1 965 788.00 | 3 568 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 940.00 | 1 066 296.00 | 163 643.00 | 1 229 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 787.00 | 104 166.00 | 63 621.00 | 167 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 833 782.00 | | 2 833 782.00 | 2 833 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 021.00 | 3 176 907.00 | 5 325 113.00 | 8 502 021.00 |
BT Marchandises | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BZ Autres créances | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 374 382.00 | | 374 382.00 | 374 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 940.00 | | 2 087 940.00 | 2 087 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 728.00 | 3 176 907.00 | 7 454 820.00 | 10 631 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DG Autres réserves | 788 531.00 | | | 788 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 581.00 | | | 314 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
DK Provisions réglementées | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 290.00 | | | 1 757 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 220.00 | | | 2 114 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 193.00 | | | 2 574 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 692.00 | | | 835 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
EA Autres dettes | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 530.00 | | | 5 697 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 820.00 | | | 7 454 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 207.00 | | | 3 879 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 938.00 | | 514 938.00 | 514 938.00 |
FG Production vendue services | 1 990 161.00 | | 1 990 161.00 | 1 990 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 099.00 | | 2 505 099.00 | 2 505 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 692.00 | | | 2 576 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 110.00 | | | 2 262 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 581.00 | | | 314 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 205.00 | | | 6 170 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 502 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 472 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 129 960.00 | | | 6 129 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 296.00 | 292 121.00 | 143 509.00 | 3 028 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 296.00 | 292 121.00 | 143 509.00 | 3 028 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 563.00 | | 7 947.00 | 46 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 693.00 | 835 693.00 | | 835 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612 217.00 | 2 612 217.00 | | 2 612 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 221.00 | 295 898.00 | 1 023 452.00 | 2 114 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 730.00 | | | 260 730.00 |
VP Divers | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 623.00 | 351 527.00 | 96.00 | 351 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 530.00 | 3 879 208.00 | 1 023 452.00 | 5 697 530.00 |