| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 986.00 | 30 660.00 | 1 326.00 | 31 986.00 |
AP Constructions | 21 840.00 | 16 223.00 | 5 617.00 | 21 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 901.00 | 1 021 318.00 | 717 584.00 | 1 738 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 040.00 | 226 516.00 | 88 524.00 | 315 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 352.00 | 1 294 716.00 | 814 637.00 | 2 109 352.00 |
BT Marchandises | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 794.00 | 20 452.00 | 1 527 342.00 | 1 547 794.00 |
BZ Autres créances | 317 315.00 | | 317 315.00 | 317 315.00 |
CF Disponibilités | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 637.00 | 20 452.00 | 2 134 185.00 | 2 154 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 989.00 | 1 315 168.00 | 2 948 821.00 | 4 263 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 1 209 902.00 | 871 746.00 | | 1 209 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 817.00 | 338 156.00 | | 302 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 274.00 | 1 384 457.00 | | 1 687 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 630.00 | 142 255.00 | | 172 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 252.00 | 782 215.00 | | 530 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 279.00 | 423 457.00 | | 534 279.00 |
EA Autres dettes | 23 011.00 | 12 486.00 | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 547.00 | 1 360 413.00 | | 1 261 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 821.00 | 2 779 870.00 | | 2 948 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 761.00 | 1 312 817.00 | | 1 183 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 655.00 | | 716 655.00 | 716 655.00 |
FG Production vendue services | 3 872 059.00 | | 3 872 059.00 | 3 872 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 713.00 | | 4 588 713.00 | 4 588 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 041.00 | 27 928.00 | | 29 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 118.00 | 73 237.00 | | 70 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 118.00 | 73 237.00 | | 70 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 704.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 389.00 | 58 917.00 | | 138 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 666.00 | 59 621.00 | | 138 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 549.00 | 13 616.00 | | -68 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 607.00 | 156 177.00 | | 137 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 913.00 | 4 504 303.00 | | 4 725 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 097.00 | 4 166 147.00 | | 4 423 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 817.00 | 338 156.00 | | 302 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 407.00 | 17 221.00 | | 12 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 751.00 | | 351 247.00 | 1 908 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 645.00 | 2 109 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 645.00 | 2 075 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | 15 439.00 | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 620.00 | | 335 808.00 | 1 890 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 074.00 | 316 758.00 | 60 116.00 | 1 038 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | 18 136.00 | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 550.00 | 298 622.00 | 60 116.00 | 1 025 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 402.00 | 14 050.00 | | 6 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 402.00 | 14 050.00 | | 6 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 402.00 | 14 050.00 | 35 000.00 | 41 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 051.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 277.00 | | | 1 523 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VB T. V. A. | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
VC Groupe et associés | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 630.00 | 94 844.00 | 77 786.00 | 172 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 540.00 | 1 798 897.00 | 86 643.00 | 1 885 540.00 |
VW T.V.A. | 293 463.00 | 293 463.00 | | 293 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 172.00 | 1 182 386.00 | 77 786.00 | 1 260 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |