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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 399.00 | 33 135.00 | 2 263.00 | 35 399.00 |
AP Constructions | 77 205.00 | 29 061.00 | 48 144.00 | 77 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 852.00 | 2 499 561.00 | 323 290.00 | 2 822 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 763.00 | 201 742.00 | 68 022.00 | 269 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 803.00 | 2 763 499.00 | 443 304.00 | 3 206 803.00 |
BT Marchandises | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 135.00 | 6 402.00 | 1 552 733.00 | 1 559 135.00 |
BZ Autres créances | 406 341.00 | | 406 341.00 | 406 341.00 |
CF Disponibilités | 1 685 939.00 | | 1 685 939.00 | 1 685 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 937.00 | 6 402.00 | 3 847 535.00 | 3 853 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 740.00 | 2 769 901.00 | 4 290 839.00 | 7 060 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 1 886 412.00 | 2 346 144.00 | | 1 886 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 714.00 | 140 267.00 | | 632 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 681.00 | 2 660 967.00 | | 2 693 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 187.00 | 365 100.00 | | 164 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 602.00 | 157 224.00 | | 162 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 762.00 | 964.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 987.00 | 391 304.00 | | 392 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 091.00 | 526 057.00 | | 840 091.00 |
EA Autres dettes | 33 528.00 | 26 590.00 | | 33 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 158.00 | 1 467 238.00 | | 1 597 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 839.00 | 4 128 205.00 | | 4 290 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 556.00 | 1 310 014.00 | | 1 434 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 896.00 | 1 200.00 | 904 096.00 | 902 896.00 |
FG Production vendue services | 4 117 679.00 | | 4 117 679.00 | 4 117 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 576.00 | 1 200.00 | 5 021 776.00 | 5 020 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 880.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 081.00 | 36 779.00 | | 50 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 21 447.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264.00 | 21 447.00 | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 906.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | 20 540.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 729.00 | 48 162.00 | | 230 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 553.00 | 3 736 834.00 | | 5 077 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 840.00 | 3 596 566.00 | | 4 444 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 714.00 | 140 267.00 | | 632 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 526.00 | | 196 056.00 | 3 056 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 779.00 | 3 206 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 779.00 | 3 169 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | 3 413.00 | 31 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 956.00 | | 192 643.00 | 3 022 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 398.00 | 352 879.00 | 45 779.00 | 2 456 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 986.00 | 1 149.00 | | 31 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 412.00 | 351 730.00 | 45 779.00 | 2 424 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 987.00 | 392 987.00 | | 392 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 197.00 | 193 197.00 | | 193 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 561.00 | 183 561.00 | | 183 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 479.00 | 1 551 479.00 | | 1 551 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 844.00 | | | 200 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 315.00 | 356 315.00 | | 356 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 477.00 | 1 992 237.00 | 9 240.00 | 2 001 477.00 |
VW T.V.A. | 303 921.00 | 303 921.00 | | 303 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 395.00 | 1 430 793.00 | 162 602.00 | 1 593 395.00 |