| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
AP Constructions | 34 905.00 | 20 344.00 | 14 561.00 | 34 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 409.00 | 1 550 100.00 | 521 309.00 | 2 071 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 378.00 | 212 035.00 | 112 343.00 | 324 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 263.00 | 1 814 465.00 | 649 798.00 | 2 464 263.00 |
BT Marchandises | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 293.00 | | 301 293.00 | 301 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 456.00 | 8 922.00 | 1 064 535.00 | 1 073 456.00 |
BZ Autres créances | 267 191.00 | | 267 191.00 | 267 191.00 |
CF Disponibilités | 1 233 721.00 | | 1 233 721.00 | 1 233 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 700.00 | 8 922.00 | 2 954 779.00 | 2 963 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 963.00 | 1 823 386.00 | 3 604 576.00 | 5 427 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 1 968 166.00 | 1 512 719.00 | | 1 968 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 968.00 | 670 448.00 | | 286 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 690.00 | 2 357 722.00 | | 2 429 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 355.00 | 77 820.00 | | 30 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 830.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 383.00 | 774 469.00 | | 966 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 796 755.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 800.00 | | |
EA Autres dettes | 25 165.00 | 30 954.00 | | 25 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 887.00 | 1 714 628.00 | | 1 174 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 576.00 | 4 072 350.00 | | 3 604 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 026.00 | 1 684 287.00 | | 1 022 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 282.00 | | 880 282.00 | 880 282.00 |
FG Production vendue services | 3 446 634.00 | | 3 446 634.00 | 3 446 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 915.00 | | 4 326 915.00 | 4 326 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 465.00 | 29 637.00 | | 34 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 334.00 | 3 750.00 | | 12 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 382.00 | 3 750.00 | | 19 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 607.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 441.00 | 3 388.00 | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 789.00 | 3 995.00 | | 16 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | -245.00 | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 681.00 | 314 660.00 | | 100 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 828.00 | 5 531 906.00 | | 4 385 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 860.00 | 4 861 458.00 | | 4 098 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 968.00 | 670 448.00 | | 286 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 948.00 | | 176 120.00 | 2 381 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 804.00 | 2 464 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 804.00 | 2 430 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 377.00 | | 176 120.00 | 2 348 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 637.00 | 324 024.00 | 49 197.00 | 1 539 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 651.00 | 324 024.00 | 49 197.00 | 1 507 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 800.00 | 1 065 800.00 | | 1 065 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 041.00 | 1 380 159.00 | 9 882.00 | 1 390 041.00 |