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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
AP Constructions | 61 405.00 | 24 376.00 | 37 029.00 | 61 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 887.00 | 2 208 362.00 | 477 525.00 | 2 685 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 663.00 | 191 674.00 | 83 989.00 | 275 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 526.00 | 2 456 399.00 | 600 127.00 | 3 056 526.00 |
BT Marchandises | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 694.00 | | 105 694.00 | 105 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 347.00 | 6 402.00 | 1 382 946.00 | 1 389 347.00 |
BZ Autres créances | 325 917.00 | | 325 917.00 | 325 917.00 |
CF Disponibilités | 1 560 914.00 | | 1 560 914.00 | 1 560 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 479.00 | 6 402.00 | 3 528 078.00 | 3 534 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 005.00 | 2 462 800.00 | 4 128 205.00 | 6 591 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 2 346 144.00 | 2 005 134.00 | | 2 346 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 267.00 | 341 010.00 | | 140 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 967.00 | 2 520 700.00 | | 2 660 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 100.00 | 394 096.00 | | 365 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 224.00 | 154 909.00 | | 157 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | 6 473.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 304.00 | 374 199.00 | | 391 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 057.00 | 621 962.00 | | 526 057.00 |
EA Autres dettes | 26 590.00 | 28 495.00 | | 26 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 238.00 | 1 580 135.00 | | 1 467 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 205.00 | 4 100 835.00 | | 4 128 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 014.00 | 1 427 274.00 | | 1 310 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 304.00 | | 591 304.00 | 591 304.00 |
FG Production vendue services | 3 076 341.00 | | 3 076 341.00 | 3 076 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 645.00 | | 3 667 645.00 | 3 667 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 332.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 779.00 | 48 534.00 | | 36 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 447.00 | 1 340.00 | | 21 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 447.00 | 1 340.00 | | 21 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 7 202.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 11 423.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 540.00 | -10 083.00 | | 20 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 162.00 | 128 645.00 | | 48 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 834.00 | 4 727 689.00 | | 3 736 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 566.00 | 4 386 678.00 | | 3 596 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 267.00 | 341 010.00 | | 140 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 974.00 | | 195 254.00 | 2 978 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 702.00 | 3 056 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 702.00 | 3 022 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 403.00 | | 195 254.00 | 2 945 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 768.00 | 396 332.00 | 117 701.00 | 2 177 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 782.00 | 396 332.00 | 117 701.00 | 2 145 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 304.00 | 391 304.00 | | 391 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 691.00 | 1 381 691.00 | | 1 381 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 943.00 | 364 943.00 | | 364 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 157 224.00 | | 157 224.00 | 157 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 174.00 | 1 748 359.00 | 9 815.00 | 1 758 174.00 |
VW T.V.A. | 268 292.00 | 268 292.00 | | 268 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 275.00 | 1 309 051.00 | 157 224.00 | 1 466 275.00 |