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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
AP Constructions | 37 905.00 | 22 122.00 | 15 783.00 | 37 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 856.00 | 1 927 219.00 | 678 637.00 | 2 605 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 642.00 | 196 441.00 | 105 201.00 | 301 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 974.00 | 2 177 767.00 | 801 206.00 | 2 978 974.00 |
BT Marchandises | 75 852.00 | | 75 852.00 | 75 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 849.00 | | 104 849.00 | 104 849.00 |
BZ Autres créances | 1 706 982.00 | 6 402.00 | 1 700 581.00 | 1 706 982.00 |
CF Disponibilités | 1 406 090.00 | | 1 406 090.00 | 1 406 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 030.00 | 6 402.00 | 3 299 628.00 | 3 306 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 004.00 | 2 184 169.00 | 4 100 835.00 | 6 285 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 2 005 134.00 | 1 968 166.00 | | 2 005 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 010.00 | 286 968.00 | | 341 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 700.00 | 2 429 690.00 | | 2 520 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 096.00 | 30 355.00 | | 394 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 909.00 | 152 861.00 | | 154 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 473.00 | 124.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 199.00 | 496 246.00 | | 374 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 962.00 | 470 137.00 | | 621 962.00 |
EA Autres dettes | 28 495.00 | 25 165.00 | | 28 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 135.00 | 1 174 887.00 | | 1 580 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 835.00 | 3 604 576.00 | | 4 100 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 419.00 | | 1 049 419.00 | 1 049 419.00 |
FG Production vendue services | 3 623 372.00 | | 3 623 372.00 | 3 623 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 791.00 | | 4 672 791.00 | 4 672 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 838.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 534.00 | 34 465.00 | | 48 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | 12 334.00 | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 19 382.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 349.00 | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 202.00 | 16 441.00 | | 7 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 423.00 | 16 789.00 | | 11 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 083.00 | 2 592.00 | | -10 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 645.00 | 100 681.00 | | 128 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 689.00 | 4 385 828.00 | | 4 727 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 678.00 | 4 098 860.00 | | 4 386 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 010.00 | 286 968.00 | | 341 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 263.00 | | 572 246.00 | 2 464 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 536.00 | 2 978 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 536.00 | 2 945 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 692.00 | | 572 246.00 | 2 430 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 465.00 | 420 837.00 | 57 535.00 | 1 814 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 479.00 | 420 837.00 | 57 535.00 | 1 782 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 922.00 | | 2 520.00 | 8 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 922.00 | | 2 520.00 | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | | 2 520.00 | 8 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 199.00 | 374 199.00 | | 374 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 261.00 | 174 261.00 | | 174 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 113.00 | 1 551 113.00 | | 1 551 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 912.00 | 393 912.00 | | 393 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 154 909.00 | 2 048.00 | 152 861.00 | 154 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 823.00 | 1 711 214.00 | 9 609.00 | 1 720 823.00 |
VW T.V.A. | 280 514.00 | 280 514.00 | | 280 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 660.00 | 1 420 799.00 | 152 861.00 | 1 573 660.00 |