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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
AP Constructions | 21 840.00 | 18 394.00 | 3 446.00 | 21 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 129.00 | 1 271 369.00 | 694 760.00 | 1 966 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 408.00 | 217 888.00 | 142 520.00 | 360 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 948.00 | 1 539 637.00 | 842 310.00 | 2 381 948.00 |
BT Marchandises | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 204.00 | 8 922.00 | 1 745 282.00 | 1 754 204.00 |
BZ Autres créances | 285 280.00 | | 285 280.00 | 285 280.00 |
CF Disponibilités | 1 118 981.00 | | 1 118 981.00 | 1 118 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 962.00 | 8 922.00 | 3 230 040.00 | 3 238 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 909.00 | 1 548 559.00 | 4 072 350.00 | 5 620 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 1 512 719.00 | 1 209 902.00 | | 1 512 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 448.00 | 302 817.00 | | 670 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 722.00 | 1 687 274.00 | | 2 357 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 820.00 | 172 630.00 | | 77 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 1 375.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 469.00 | 530 252.00 | | 774 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 755.00 | 534 279.00 | | 796 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EA Autres dettes | 30 954.00 | 23 011.00 | | 30 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 628.00 | 1 261 547.00 | | 1 714 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 350.00 | 2 948 821.00 | | 4 072 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 287.00 | 1 183 761.00 | | 1 684 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 040.00 | | 1 082 040.00 | 1 082 040.00 |
FG Production vendue services | 4 402 227.00 | | 4 402 227.00 | 4 402 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 267.00 | | 5 484 267.00 | 5 484 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 637.00 | 29 041.00 | | 29 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 70 118.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 70 118.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 277.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | 138 389.00 | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 138 666.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -68 549.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 660.00 | 137 607.00 | | 314 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 906.00 | 4 725 913.00 | | 5 531 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 458.00 | 4 423 097.00 | | 4 861 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 448.00 | 302 817.00 | | 670 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 352.00 | | 329 285.00 | 2 109 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 690.00 | 2 381 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 690.00 | 2 348 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 782.00 | | 329 285.00 | 2 075 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 717.00 | 298 222.00 | 53 301.00 | 1 294 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 660.00 | 1 326.00 | | 30 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 057.00 | 296 896.00 | 53 301.00 | 1 264 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 452.00 | | 11 530.00 | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 452.00 | | 11 530.00 | 20 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 452.00 | | 11 530.00 | 20 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 469.00 | 774 469.00 | | 774 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 631.00 | 172 631.00 | | 172 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 523.00 | | | 1 743 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
VC Groupe et associés | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 820.00 | 47 479.00 | 30 341.00 | 77 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 709.00 | 1 987 803.00 | 73 906.00 | 2 061 709.00 |
VW T.V.A. | 360 073.00 | 360 073.00 | | 360 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 798.00 | 1 683 457.00 | 30 341.00 | 1 713 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |