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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 789.00 | 1 259.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 1 972.00 | 435.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 641.00 | 3 197.00 | 27 444.00 | 30 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 531.00 | | 149 531.00 | 149 531.00 |
BZ Autres créances | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CF Disponibilités | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 811.00 | | 235 811.00 | 235 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 452.00 | 3 197.00 | 263 255.00 | 266 452.00 |
CU Autres participations | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DH Report à nouveau | -12 997.00 | 25 354.00 | | -12 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 849.00 | -38 351.00 | | 43 849.00 |
DL TOTAL (I) | 84 981.00 | 41 133.00 | | 84 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 957.00 | 82 878.00 | | 106 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 746.00 | 16 584.00 | | 48 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 571.00 | 30 057.00 | | 22 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 274.00 | 129 519.00 | | 178 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 255.00 | 170 651.00 | | 263 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 274.00 | 129 519.00 | | 178 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 515.00 | | 422 515.00 | 422 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 515.00 | | 422 515.00 | 422 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 790.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 790.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -790.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 215.00 | 449 270.00 | | 434 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 366.00 | 487 621.00 | | 390 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 849.00 | -38 351.00 | | 43 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 592.00 | | 1 049.00 | 29 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | | 1 049.00 | 3 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 813.00 | | 2 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 813.00 | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UX Autres créances clients | 149 531.00 | | | 149 531.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VP Divers | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 238.00 | 164 238.00 | | 164 238.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |