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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 1 314.00 | 734.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 2 345.00 | 62.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 641.00 | 4 095.00 | 26 546.00 | 30 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 952.00 | | 116 952.00 | 116 952.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CF Disponibilités | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 502.00 | | 284 502.00 | 284 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 143.00 | 4 095.00 | 311 048.00 | 315 143.00 |
CU Autres participations | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DH Report à nouveau | 30 852.00 | -12 997.00 | | 30 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 381.00 | 43 849.00 | | 19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 104 363.00 | 84 981.00 | | 104 363.00 |
DP Provisions pour risques | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 910.00 | 106 957.00 | | 117 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 334.00 | 48 746.00 | | 58 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 608.00 | 22 571.00 | | 22 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 853.00 | 178 274.00 | | 198 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 048.00 | 263 255.00 | | 311 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 853.00 | 178 274.00 | | 198 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 522.00 | | 509 522.00 | 509 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 522.00 | | 509 522.00 | 509 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 217.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 217.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 119.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 014.00 | 434 215.00 | | 520 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 633.00 | 390 366.00 | | 500 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 381.00 | 43 849.00 | | 19 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | 898.00 | | 3 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 898.00 | | 2 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 116 952.00 | | | 116 952.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 648.00 | 133 648.00 | | 133 648.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 853.00 | 198 853.00 | | 198 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |