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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 1 297.00 | 1 306.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 589.00 | 2 783.00 | 47 806.00 | 50 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 251.00 | | 303 251.00 | 303 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 840.00 | 2 783.00 | 351 058.00 | 353 840.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DH Report à nouveau | 96 382.00 | 95 221.00 | | 96 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 828.00 | 1 161.00 | | -25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 124 683.00 | 150 511.00 | | 124 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 624.00 | 25 000.00 | | 23 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 266.00 | 125 896.00 | | 113 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 525.00 | 42 653.00 | | 70 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 959.00 | 26 771.00 | | 18 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 375.00 | 220 320.00 | | 226 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 058.00 | 370 831.00 | | 351 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 036.00 | 220 320.00 | | 211 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 347.00 | | 332 347.00 | 332 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 347.00 | | 332 347.00 | 332 347.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 115.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 115.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -115.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 888.00 | 492 809.00 | | 332 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 716.00 | 491 648.00 | | 358 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 828.00 | 1 161.00 | | -25 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 593.00 | | 1 995.00 | 48 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | 1 545.00 | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050.00 | | 450.00 | 46 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 579.00 | | 2 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 579.00 | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 624.00 | 8 286.00 | 15 338.00 | 23 624.00 |
VI Groupe et associés | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 375.00 | 211 036.00 | 15 338.00 | 226 375.00 |