| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 735.00 | 314.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 656.00 | 402.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 293.00 | 1 827.00 | 46 466.00 | 48 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 261 770.00 | | 261 770.00 | 261 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 455.00 | | 327 455.00 | 327 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 749.00 | 1 827.00 | 373 921.00 | 375 749.00 |
CU Autres participations | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DH Report à nouveau | 93 383.00 | 50 233.00 | | 93 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | 43 149.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 149 350.00 | 147 512.00 | | 149 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 406.00 | 140 361.00 | | 141 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 99 065.00 | | 14 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | 21 083.00 | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 571.00 | 260 508.00 | | 224 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 921.00 | 408 020.00 | | 373 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 571.00 | 260 508.00 | | 224 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 928.00 | | 454 928.00 | 454 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 928.00 | | 454 928.00 | 454 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 610.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 610.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | -610.00 | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 9 254.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 535.00 | 872 242.00 | | 483 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 697.00 | 829 093.00 | | 481 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | 43 149.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 641.00 | 20 500.00 | 2 847.00 | 30 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 500.00 | 2 847.00 | 4 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | 20 000.00 | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 308.00 | 2 847.00 | 4 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | 308.00 | 2 847.00 | 3 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 571.00 | 224 571.00 | | 224 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |