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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 1 524.00 | 524.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 641.00 | 4 367.00 | 26 274.00 | 30 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 759.00 | | 133 759.00 | 133 759.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 230 656.00 | | 230 656.00 | 230 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 746.00 | | 381 746.00 | 381 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 387.00 | 4 367.00 | 408 020.00 | 412 387.00 |
CU Autres participations | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DH Report à nouveau | 50 233.00 | 30 852.00 | | 50 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 149.00 | 19 381.00 | | 43 149.00 |
DL TOTAL (I) | 147 512.00 | 104 363.00 | | 147 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 361.00 | 117 910.00 | | 140 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 58 334.00 | | 99 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 083.00 | 22 608.00 | | 21 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 508.00 | 198 853.00 | | 260 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 020.00 | 311 048.00 | | 408 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 508.00 | 198 853.00 | | 260 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 748.00 | | 858 748.00 | 858 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 748.00 | | 858 748.00 | 858 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 88.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 88.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -88.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 856.00 | | 9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 242.00 | 520 014.00 | | 872 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 093.00 | 500 633.00 | | 829 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 149.00 | 19 381.00 | | 43 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095.00 | 272.00 | | 4 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | 272.00 | | 3 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VI Groupe et associés | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 508.00 | 260 508.00 | | 260 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |