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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 945.00 | 104.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 823.00 | 235.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 593.00 | 2 204.00 | 46 390.00 | 48 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CF Disponibilités | 192 990.00 | | 192 990.00 | 192 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 441.00 | | 324 441.00 | 324 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 035.00 | 2 204.00 | 370 831.00 | 373 035.00 |
CU Autres participations | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DH Report à nouveau | 95 221.00 | 93 383.00 | | 95 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 1 838.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 150 511.00 | 149 350.00 | | 150 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 896.00 | 141 406.00 | | 125 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 653.00 | 14 680.00 | | 42 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 771.00 | 18 485.00 | | 26 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 320.00 | 224 571.00 | | 220 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 831.00 | 373 921.00 | | 370 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 320.00 | 224 571.00 | | 220 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 407.00 | | 492 407.00 | 492 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 407.00 | | 492 407.00 | 492 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 189.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 189.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 2 610.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 358.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 809.00 | 483 535.00 | | 492 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 648.00 | 481 697.00 | | 491 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | 1 838.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 293.00 | | 300.00 | 48 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 750.00 | | 300.00 | 45 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | 376.00 | | 1 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 376.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 320.00 | 220 320.00 | | 220 320.00 |