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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 64 692.00 | 56 872.00 | 7 820.00 | 64 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 800.00 | 31 189.00 | 1 610.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 977.00 | 97 547.00 | 304 430.00 | 401 977.00 |
BT Marchandises | 1 055 460.00 | | 1 055 460.00 | 1 055 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 188.00 | | 1 134 188.00 | 1 134 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 165.00 | 97 547.00 | 1 438 618.00 | 1 536 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 588.00 | 762.00 | | 7 588.00 |
DG Autres réserves | 493 995.00 | 473 996.00 | | 493 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 743.00 | 86 825.00 | | 95 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 326.00 | 1 161 584.00 | | 1 197 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 704.00 | 35 097.00 | | 18 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 082.00 | 9 601.00 | | 60 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 318.00 | 75 942.00 | | 97 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 513.00 | 40 693.00 | | 64 513.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 291.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 292.00 | 161 624.00 | | 241 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 618.00 | 1 323 208.00 | | 1 438 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 823.00 | 142 984.00 | | 239 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 292.00 | 239 823.00 | 1 469.00 | 241 292.00 |