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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 918.00 | 18 875.00 | 40 043.00 | 58 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 545.00 | 18 763.00 | 81 782.00 | 100 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 463.00 | 37 638.00 | 416 825.00 | 454 463.00 |
BT Marchandises | 1 099 150.00 | 16 500.00 | 1 082 650.00 | 1 099 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 141 643.00 | | 141 643.00 | 141 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 740.00 | 16 500.00 | 1 344 240.00 | 1 360 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 203.00 | 54 138.00 | 1 761 065.00 | 1 815 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 650.00 | 18 410.00 | | 24 650.00 |
DG Autres réserves | 818 165.00 | 699 617.00 | | 818 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 068.00 | 124 787.00 | | 133 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 883.00 | 1 442 815.00 | | 1 575 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 760.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 121.00 | 142 841.00 | | 125 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 408.00 | 80 467.00 | | 57 408.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 1 743.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 182.00 | 230 389.00 | | 185 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 065.00 | 1 673 204.00 | | 1 761 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 182.00 | 230 389.00 | | 185 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 455.00 | 15 743.00 | 7 561.00 | 29 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 455.00 | 15 743.00 | 7 561.00 | 29 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |