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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 018.00 | 25 676.00 | 37 341.00 | 63 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 839.00 | 29 703.00 | 72 136.00 | 101 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 856.00 | 55 379.00 | 404 477.00 | 459 856.00 |
BT Marchandises | 1 407 382.00 | 16 000.00 | 1 391 382.00 | 1 407 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 205.00 | 16 000.00 | 1 588 205.00 | 1 604 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 061.00 | 71 379.00 | 1 992 682.00 | 2 064 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 303.00 | 24 650.00 | | 31 303.00 |
DG Autres réserves | 944 580.00 | 818 165.00 | | 944 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 464.00 | 133 068.00 | | 146 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 347.00 | 1 575 883.00 | | 1 722 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 128.00 | | 1 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 855.00 | 125 121.00 | | 219 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 633.00 | 57 408.00 | | 42 633.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 2 526.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 335.00 | 185 182.00 | | 270 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 682.00 | 1 761 065.00 | | 1 992 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 335.00 | 185 182.00 | | 270 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 638.00 | 17 741.00 | | 37 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 638.00 | 17 741.00 | | 37 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 16 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 16 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 16 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 855.00 | 219 855.00 | | 219 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 335.00 | 268 335.00 | | 268 335.00 |