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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 018.00 | 33 227.00 | 29 790.00 | 63 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 569.00 | 40 360.00 | 62 209.00 | 102 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 587.00 | 73 587.00 | 387 000.00 | 460 587.00 |
BT Marchandises | 1 396 388.00 | 10 000.00 | 1 386 388.00 | 1 396 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
BZ Autres créances | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CF Disponibilités | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 251.00 | 10 000.00 | 1 619 251.00 | 1 629 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 838.00 | 83 587.00 | 2 006 251.00 | 2 089 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 626.00 | 31 303.00 | | 38 626.00 |
DG Autres réserves | 1 083 721.00 | 944 580.00 | | 1 083 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 922.00 | 146 464.00 | | 144 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 269.00 | 1 722 347.00 | | 1 867 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 430.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 872.00 | 219 855.00 | | 77 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | 42 633.00 | | 50 641.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | 4 416.00 | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 982.00 | 270 335.00 | | 138 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 251.00 | 1 992 682.00 | | 2 006 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 982.00 | 270 335.00 | | 138 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 379.00 | 18 208.00 | | 55 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 379.00 | 18 208.00 | | 55 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |