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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 174.00 | 15 475.00 | 27 698.00 | 43 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 827.00 | 13 980.00 | 91 847.00 | 105 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 001.00 | 29 455.00 | 414 545.00 | 444 001.00 |
BT Marchandises | 1 157 599.00 | 11 500.00 | 1 146 099.00 | 1 157 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 196.00 | 700.00 | 26 496.00 | 27 196.00 |
BZ Autres créances | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CF Disponibilités | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 858.00 | 12 200.00 | 1 258 658.00 | 1 270 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 859.00 | 41 655.00 | 1 673 204.00 | 1 714 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 410.00 | 12 375.00 | | 18 410.00 |
DG Autres réserves | 699 617.00 | 584 951.00 | | 699 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 787.00 | 120 701.00 | | 124 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 815.00 | 1 318 027.00 | | 1 442 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 45 984.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | 800.00 | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 841.00 | 53 893.00 | | 142 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 467.00 | 59 414.00 | | 80 467.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 389.00 | 160 090.00 | | 230 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 204.00 | 1 478 117.00 | | 1 673 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 389.00 | 160 090.00 | | 230 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 841.00 | 142 841.00 | | 142 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 811.00 | 225 811.00 | | 225 811.00 |