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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 64 692.00 | 58 661.00 | 6 031.00 | 64 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 800.00 | 31 787.00 | 1 012.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 9 597.00 | 722.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 811.00 | 100 045.00 | 302 765.00 | 402 811.00 |
BT Marchandises | 1 058 036.00 | 29 100.00 | 1 028 936.00 | 1 058 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 452.00 | 29 100.00 | 1 175 352.00 | 1 204 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 263.00 | 129 145.00 | 1 478 117.00 | 1 607 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 7 588.00 | | 12 375.00 |
DG Autres réserves | 584 951.00 | 493 995.00 | | 584 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 701.00 | 95 743.00 | | 120 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 027.00 | 1 197 326.00 | | 1 318 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 984.00 | 60 082.00 | | 45 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 893.00 | 97 318.00 | | 53 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 414.00 | 64 513.00 | | 59 414.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 090.00 | 241 292.00 | | 160 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 117.00 | 1 438 618.00 | | 1 478 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 090.00 | 239 823.00 | | 160 090.00 |