| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 375 444.00 | 198 096.00 | 177 348.00 | 375 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 17 632.00 | 4 052.00 | 21 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 712.00 | 618 934.00 | 423 778.00 | 1 042 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 672 342.00 | 289 641.00 | 3 382 701.00 | 3 672 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 999.00 | | 999 999.00 | 999 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 989.00 | 289 641.00 | 4 385 348.00 | 4 674 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 701.00 | 908 575.00 | 4 809 126.00 | 5 717 701.00 |
CU Autres participations | 605 085.00 | 403 207.00 | 201 878.00 | 605 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 401 895.00 | 4 510 179.00 | | 4 401 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 701.00 | -108 285.00 | | -166 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 194.00 | 4 489 895.00 | | 4 323 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 019.00 | 210 568.00 | | 186 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 422.00 | 79 163.00 | | 233 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 12 264.00 | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 819.00 | 33 856.00 | | 34 819.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 63 096.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 932.00 | 398 947.00 | | 485 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 126.00 | 4 888 841.00 | | 4 809 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 241.00 | 215 982.00 | | 331 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 498.00 | 2 436.00 | | 57 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -2 436.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 613.00 | 169 131.00 | | 398 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 314.00 | 277 415.00 | | 565 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 701.00 | -108 285.00 | | -166 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 712.00 | | | 1 042 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | | | 437 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 085.00 | | | 605 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 726.00 | 14 001.00 | | 201 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 726.00 | 14 001.00 | | 201 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 309.00 | 57 498.00 | 60 166.00 | 292 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 309.00 | 307 705.00 | 60 167.00 | 445 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 309.00 | 307 705.00 | 60 167.00 | 445 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 498.00 | 60 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VC Groupe et associés | 3 663 209.00 | | | 3 663 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 964.00 | 28 274.00 | 120 124.00 | 182 964.00 |
VI Groupe et associés | 233 422.00 | 233 422.00 | | 233 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 990.00 | 3 674 990.00 | | 3 674 990.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 932.00 | 331 241.00 | 120 124.00 | 485 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 523.00 | 12 474.00 | | 11 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | 10 096.00 | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 3 941.00 | 4 432.00 | | 3 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 301.00 | 3 731.00 | | 5 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109.00 | 219.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 395.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 922.00 | 12 869.00 | | 11 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 130.00 | 15 104.00 | | 10 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771.00 | 1 422.00 | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 683.00 | 18 478.00 | | 21 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |