| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 378 344.00 | 224 075.00 | 154 269.00 | 378 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 19 640.00 | 2 043.00 | 21 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 435.00 | 522 176.00 | 1 753 259.00 | 2 275 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BZ Autres créances | 1 653 720.00 | | 1 653 720.00 | 1 653 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 002.00 | | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 |
CF Disponibilités | 886 722.00 | | 886 722.00 | 886 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 322.00 | | 5 442 322.00 | 5 442 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 757.00 | 522 176.00 | 7 195 581.00 | 7 717 757.00 |
CU Autres participations | 1 834 907.00 | 278 461.00 | 1 556 446.00 | 1 834 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 577 361.00 | 4 235 194.00 | | 3 577 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 446.00 | -657 833.00 | | 2 418 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 808.00 | 3 665 361.00 | | 6 083 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 081.00 | 154 691.00 | | 1 033 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 229.00 | 1 328 480.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 12 058.00 | | 9 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 132.00 | 789 954.00 | | 48 132.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 31 656.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 773.00 | 2 316 839.00 | | 1 111 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 581.00 | 5 982 200.00 | | 7 195 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 904.00 | 2 191 108.00 | | 129 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 768 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 650.00 | 1.00 | | 25 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 650.00 | 289 641.00 | | 25 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 12.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 750.00 | 155 500.00 | | 25 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 947.00 | 155 512.00 | | 26 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | 134 129.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 633.00 | 762 354.00 | | 157 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 935.00 | 829 530.00 | | 2 901 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 488.00 | 1 487 363.00 | | 483 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 446.00 | -657 833.00 | | 2 418 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 212.00 | | 1 413 973.00 | 887 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 750.00 | 1 834 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 2 275 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | | 2 900.00 | 437 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 585.00 | | 1 411 073.00 | 449 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 729.00 | 13 986.00 | | 229 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 729.00 | 13 986.00 | | 229 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 436.00 | 7 025.00 | | 271 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 436.00 | 7 025.00 | | 271 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 965.00 | 1 596 965.00 | | 1 596 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 731.00 | 43 862.00 | 362 550.00 | 1 025 731.00 |
VI Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 599.00 | 1 730 599.00 | | 1 730 599.00 |
VW T.V.A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 773.00 | 129 904.00 | 362 550.00 | 1 111 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 492.00 | 16 180.00 | | 19 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 317.00 | 13 813.00 | | 26 317.00 |
ST Autres comptes | 13 261.00 | 6 444.00 | | 13 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 474.00 | 6 910.00 | | 11 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533.00 | 141.00 | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 412.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 915.00 | 16 592.00 | | 19 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 511.00 | 11 184.00 | | 14 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 252.00 | 2 237.00 | | 3 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 585.00 | 27 308.00 | | 51 585.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |