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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 378 344.00 | 249 620.00 | 128 724.00 | 378 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 183.00 | 21 166.00 | 2 016.00 | 23 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 913.00 | 549 372.00 | 1 726 541.00 | 2 275 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
BZ Autres créances | 1 549 745.00 | | 1 549 745.00 | 1 549 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 002.00 | | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 |
CF Disponibilités | 752 886.00 | | 752 886.00 | 752 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 284.00 | | 5 183 284.00 | 5 183 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 197.00 | 549 372.00 | 6 909 825.00 | 7 459 197.00 |
CU Autres participations | 1 829 431.00 | 278 461.00 | 1 550 970.00 | 1 829 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 995 808.00 | 5 995 808.00 | | 5 995 808.00 |
DH Report à nouveau | -112 794.00 | | | -112 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 272.00 | -112 794.00 | | -118 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 742.00 | 5 971 014.00 | | 5 852 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 568.00 | 988 955.00 | | 959 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 2 788.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 8 727.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 791.00 | 51 326.00 | | 88 791.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 13 118.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 083.00 | 1 064 913.00 | | 1 057 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 825.00 | 7 035 927.00 | | 6 909 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 469.00 | 120 713.00 | | 150 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 541.00 | 183 083.00 | | 163 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 812.00 | 295 877.00 | | 281 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 272.00 | -112 794.00 | | -118 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 623.00 | | 959.00 | 2 270 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 330.00 | | 2 275 913.00 | -4 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 330.00 | | 446 357.00 | -4 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 068.00 | | 959.00 | 441 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 431.00 | | | 1 829 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 600.00 | 13 311.00 | | 257 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 22.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 497.00 | 13 289.00 | | 257 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 655.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 692.00 | 1 535 692.00 | | 1 535 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 276.00 | 41 577.00 | 534 684.00 | 952 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 396.00 | 1 605 396.00 | | 1 605 396.00 |
VW T.V.A. | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 792.00 | 139 093.00 | 534 684.00 | 1 049 792.00 |