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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 102.00 | 22.00 | 124.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 378 344.00 | 237 000.00 | 141 344.00 | 378 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224.00 | 20 497.00 | 1 726.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 623.00 | 536 061.00 | 1 734 563.00 | 2 270 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
BZ Autres créances | 1 522 683.00 | | 1 522 683.00 | 1 522 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 002.00 | | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 |
CF Disponibilités | 838 925.00 | | 838 925.00 | 838 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 364.00 | | 5 301 364.00 | 5 301 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 988.00 | 536 061.00 | 7 035 927.00 | 7 571 988.00 |
CU Autres participations | 1 829 431.00 | 278 461.00 | 1 550 970.00 | 1 829 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 995 808.00 | 3 577 361.00 | | 5 995 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 794.00 | 2 418 446.00 | | -112 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 014.00 | 6 083 808.00 | | 5 971 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 955.00 | 1 033 081.00 | | 988 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 9 229.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 9 331.00 | | 8 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 48 132.00 | | 51 326.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 12 000.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 913.00 | 1 111 773.00 | | 1 064 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 927.00 | 7 195 581.00 | | 7 035 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 713.00 | 78 692.00 | | 120 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 758.00 | 74 883.00 | 88 641.00 | 13 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 758.00 | 74 883.00 | 88 641.00 | 13 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | 25 650.00 | | 5 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 476.00 | 25 750.00 | | 5 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | 26 947.00 | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 083.00 | 2 901 935.00 | | 183 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 877.00 | 483 488.00 | | 295 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 794.00 | 2 418 446.00 | | -112 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 435.00 | | 665.00 | 2 275 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 476.00 | 1 829 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 476.00 | 2 270 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 527.00 | | 541.00 | 440 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 907.00 | | | 1 834 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 715.00 | 13 884.00 | | 243 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 715.00 | 13 782.00 | | 243 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 459.00 | 1 511 459.00 | | 1 511 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 868.00 | 44 754.00 | 438 722.00 | 981 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 437.00 | 1 637 437.00 | | 1 637 437.00 |
VW T.V.A. | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 827.00 | 120 713.00 | 438 722.00 | 1 057 827.00 |