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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 375 444.00 | 211 039.00 | 164 405.00 | 375 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 18 690.00 | 2 994.00 | 21 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 212.00 | 501 165.00 | 386 047.00 | 887 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
BZ Autres créances | 1 503 342.00 | | 1 503 342.00 | 1 503 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 002.00 | | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 |
CF Disponibilités | 1 219 188.00 | | 1 219 188.00 | 1 219 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 153.00 | | 5 596 153.00 | 5 596 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 365.00 | 501 165.00 | 5 982 200.00 | 6 483 365.00 |
CU Autres participations | 449 585.00 | 271 436.00 | 178 149.00 | 449 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 235 194.00 | 4 401 895.00 | | 4 235 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 833.00 | -166 701.00 | | -657 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 361.00 | 4 323 194.00 | | 3 665 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 691.00 | 186 019.00 | | 154 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 480.00 | 233 422.00 | | 1 328 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 7 672.00 | | 12 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 954.00 | 34 819.00 | | 789 954.00 |
EA Autres dettes | 31 656.00 | 24 000.00 | | 31 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 839.00 | 485 932.00 | | 2 316 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 200.00 | 4 809 126.00 | | 5 982 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 108.00 | 331 241.00 | | 2 191 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 248 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 641.00 | 60 166.00 | | 289 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 641.00 | 60 166.00 | | 289 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 512.00 | 57 498.00 | | 155 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 129.00 | 2 668.00 | | 134 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 354.00 | | | 762 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 530.00 | 398 613.00 | | 829 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 363.00 | 565 314.00 | | 1 487 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 833.00 | -166 701.00 | | -657 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 712.00 | | | 1 042 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 500.00 | 449 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 500.00 | 887 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | | | 437 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 085.00 | | | 605 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 727.00 | 14 001.00 | | 215 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 727.00 | 14 001.00 | | 215 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 641.00 | | 289 641.00 | 289 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 847.00 | 23 729.00 | 445 140.00 | 692 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 847.00 | 23 729.00 | 445 140.00 | 692 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 729.00 | 155 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 289 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756 514.00 | 756 514.00 | | 756 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
UX Autres créances clients | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 018.00 | 1 497 018.00 | | 1 497 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 691.00 | 28 960.00 | 123 039.00 | 154 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 480.00 | 1 328 480.00 | | 1 328 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 964.00 | 1 551 964.00 | | 1 551 964.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 839.00 | 2 191 108.00 | 123 039.00 | 2 316 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 180.00 | 11 523.00 | | 16 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 813.00 | 12 331.00 | | 13 813.00 |
ST Autres comptes | 6 444.00 | 3 941.00 | | 6 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 910.00 | 5 301.00 | | 6 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141.00 | 109.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 399.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 592.00 | 11 922.00 | | 16 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 184.00 | 10 130.00 | | 11 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237.00 | 1 771.00 | | 2 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 308.00 | 21 683.00 | | 27 308.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |