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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 386 628.00 | 262 864.00 | 123 764.00 | 386 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 987.00 | 22 494.00 | 1 492.00 | 23 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 280 670.00 | 540 817.00 | 1 739 854.00 | 2 280 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
BZ Autres créances | 1 478 560.00 | | 1 478 560.00 | 1 478 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 002.00 | | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 |
CF Disponibilités | 632 233.00 | | 632 233.00 | 632 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 276.00 | | 5 027 276.00 | 5 027 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 946.00 | 540 817.00 | 6 767 129.00 | 7 307 946.00 |
CU Autres participations | 1 829 431.00 | 255 334.00 | 1 574 097.00 | 1 829 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 883 014.00 | 5 995 808.00 | | 5 883 014.00 |
DH Report à nouveau | -118 272.00 | -112 794.00 | | -118 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 652.00 | -118 272.00 | | -125 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 091.00 | 5 852 742.00 | | 5 727 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 961.00 | 959 568.00 | | 913 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 6 578.00 | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 092.00 | 88 791.00 | | 113 092.00 |
EA Autres dettes | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 038.00 | 1 057 083.00 | | 1 040 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 129.00 | 6 909 825.00 | | 6 767 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | 1 701.00 | | 2 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 179.00 | 163 541.00 | | 123 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 831.00 | 281 812.00 | | 248 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 652.00 | -118 272.00 | | -125 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 913.00 | | 9 088.00 | 2 275 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 330.00 | | 2 280 670.00 | 4 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | 451 115.00 | 4 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 357.00 | | 9 088.00 | 446 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 431.00 | | | 1 829 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 911.00 | 14 572.00 | | 270 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 786.00 | 14 572.00 | | 270 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 461.00 | | 23 127.00 | 278 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 461.00 | | 23 127.00 | 278 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 806.00 | 1 462 806.00 | | 1 462 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 106.00 | 149 571.00 | 505 367.00 | 907 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 041.00 | 1 570 041.00 | | 1 570 041.00 |
VW T.V.A. | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 183.00 | 275 648.00 | 505 367.00 | 1 033 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |