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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 7 288.00 | 2 877.00 | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 783.00 | 32 974.00 | 6 809.00 | 39 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 505.00 | 50 613.00 | 9 892.00 | 60 505.00 |
BT Marchandises | 173 300.00 | 10 963.00 | 162 337.00 | 173 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 940.00 | 43 920.00 | 389 020.00 | 432 940.00 |
BZ Autres créances | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
CF Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 511.00 | 54 883.00 | 672 628.00 | 727 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 016.00 | 105 496.00 | 682 520.00 | 788 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
DH Report à nouveau | 232 402.00 | 207 851.00 | | 232 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | 24 550.00 | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 274 785.00 | 256 769.00 | | 274 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865.00 | 276.00 | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 822.00 | 175 462.00 | | 110 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 580.00 | 27 242.00 | | 20 580.00 |
EA Autres dettes | 270 251.00 | 2 245.00 | | 270 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 735.00 | 206 011.00 | | 407 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 520.00 | 462 780.00 | | 682 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 207.00 | 42 428.00 | 1 349 634.00 | 1 307 207.00 |
FG Production vendue services | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 160.00 | 42 428.00 | 1 467 588.00 | 1 425 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 167.00 | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 167.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -167.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 3 998.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 914.00 | 1 493 864.00 | | 1 515 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 898.00 | 1 469 314.00 | | 1 497 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 016.00 | 24 550.00 | | 18 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 052.00 | | 3 062.00 | 61 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 60 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 772.00 | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 47 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 881.00 | | 3 062.00 | 46 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 459.00 | 8 763.00 | 3 609.00 | 45 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 116.00 | 2 972.00 | 772.00 | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 343.00 | 5 790.00 | 2 837.00 | 37 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 325.00 | 10 963.00 | 8 325.00 | 8 325.00 |
6T Sur comptes clients | 29 180.00 | 43 920.00 | 29 180.00 | 29 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 505.00 | 54 883.00 | 37 505.00 | 37 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 505.00 | 54 883.00 | 37 505.00 | 37 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 883.00 | 37 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 251.00 | 270 251.00 | | 270 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 414 533.00 | | | 414 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 501.00 | 550 338.00 | 163.00 | 550 501.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 735.00 | 407 735.00 | | 407 735.00 |