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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085.00 | 7 988.00 | 2 097.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 666.00 | 16 997.00 | 2 669.00 | 19 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 987.00 | 38 178.00 | 4 809.00 | 42 987.00 |
BT Marchandises | 258 239.00 | 13 703.00 | 244 536.00 | 258 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 683.00 | 58 750.00 | 735 933.00 | 794 683.00 |
BZ Autres créances | 279 710.00 | | 279 710.00 | 279 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 854.00 | 72 453.00 | 1 337 400.00 | 1 409 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 841.00 | 110 631.00 | 1 342 209.00 | 1 452 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
DH Report à nouveau | 158 956.00 | 250 418.00 | | 158 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 139.00 | 43 539.00 | | 49 139.00 |
DL TOTAL (I) | 367 462.00 | 318 324.00 | | 367 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 986.00 | 213 893.00 | | 231 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 603.00 | 70 259.00 | | 75 603.00 |
EA Autres dettes | 666 941.00 | 351 044.00 | | 666 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 747.00 | 635 414.00 | | 974 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 209.00 | 953 737.00 | | 1 342 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 530.00 | 635 414.00 | | 974 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 382.00 | | 868.00 | 47 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 263.00 | 42 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 29 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 983.00 | | 868.00 | 33 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 907.00 | 4 371.00 | 5 100.00 | 38 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | 792.00 | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | 3 578.00 | 5 100.00 | 26 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
6T Sur comptes clients | 50 300.00 | 58 750.00 | 50 300.00 | 50 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 003.00 | 58 750.00 | 50 300.00 | 64 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 003.00 | 58 750.00 | 50 300.00 | 64 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 750.00 | 50 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 986.00 | 231 986.00 | | 231 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 941.00 | 666 941.00 | | 666 941.00 |
UX Autres créances clients | 779 947.00 | 779 947.00 | | 779 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 151.00 | 1 089 151.00 | | 1 089 151.00 |
VW T.V.A. | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 747.00 | 974 530.00 | 217.00 | 974 747.00 |