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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 9 373.00 | 792.00 | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085.00 | 7 355.00 | 2 730.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 19 151.00 | 4 746.00 | 23 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 382.00 | 38 907.00 | 8 474.00 | 47 382.00 |
BT Marchandises | 212 159.00 | 13 703.00 | 198 455.00 | 212 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 428.00 | 50 300.00 | 422 128.00 | 472 428.00 |
BZ Autres créances | 255 566.00 | | 255 566.00 | 255 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 267.00 | 64 003.00 | 945 263.00 | 1 009 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 648.00 | 102 911.00 | 953 737.00 | 1 056 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
DH Report à nouveau | 250 418.00 | 232 402.00 | | 250 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 539.00 | 18 016.00 | | 43 539.00 |
DL TOTAL (I) | 318 324.00 | 274 785.00 | | 318 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 893.00 | 110 822.00 | | 213 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 259.00 | 20 580.00 | | 70 259.00 |
EA Autres dettes | 351 044.00 | 270 251.00 | | 351 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 414.00 | 407 735.00 | | 635 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 737.00 | 682 520.00 | | 953 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 414.00 | 407 735.00 | | 635 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 608.00 | 83 727.00 | 1 384 335.00 | 1 300 608.00 |
FG Production vendue services | 123 525.00 | 47 066.00 | 170 591.00 | 123 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 133.00 | 130 793.00 | 1 554 926.00 | 1 424 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 041.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 2 462.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 205.00 | 2 462.00 | | 7 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 658.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 658.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | -1 196.00 | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 4 338.00 | | 13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 732.00 | 1 515 914.00 | | 1 614 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 193.00 | 1 497 898.00 | | 1 571 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 539.00 | 18 016.00 | | 43 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 505.00 | | 5 298.00 | 60 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 421.00 | 47 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 421.00 | 33 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 106.00 | | 5 298.00 | 47 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 613.00 | 6 716.00 | 18 421.00 | 50 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316.00 | 2 085.00 | | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 297.00 | 4 631.00 | 18 421.00 | 40 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 963.00 | 2 741.00 | | 10 963.00 |
6T Sur comptes clients | 43 920.00 | 50 300.00 | 43 920.00 | 43 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 883.00 | 53 041.00 | 43 920.00 | 54 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 883.00 | 53 041.00 | 43 920.00 | 54 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 041.00 | 43 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 893.00 | 213 893.00 | | 213 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 044.00 | 351 044.00 | | 351 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 457 691.00 | | | 457 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 921.00 | | | 246 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 519.00 | 737 356.00 | 163.00 | 737 519.00 |
VW T.V.A. | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 414.00 | 635 414.00 | | 635 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |