| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | 10 293.00 | 1 581.00 | 11 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 466.00 | 8 838.00 | 2 628.00 | 11 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 778.00 | 20 247.00 | 35 531.00 | 55 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 146.00 | 42 406.00 | 39 740.00 | 82 146.00 |
BT Marchandises | 400 271.00 | 40 593.00 | 359 678.00 | 400 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 616.00 | 88 800.00 | 1 256 816.00 | 1 345 616.00 |
BZ Autres créances | 323 546.00 | | 323 546.00 | 323 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 359.00 | 129 393.00 | 2 079 966.00 | 2 209 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 505.00 | 171 799.00 | 2 119 706.00 | 2 291 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
DH Report à nouveau | 179 595.00 | 158 956.00 | | 179 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 528.00 | 49 139.00 | | 155 528.00 |
DL TOTAL (I) | 507 991.00 | 367 462.00 | | 507 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 425.00 | 231 986.00 | | 536 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 527.00 | 75 603.00 | | 278 527.00 |
EA Autres dettes | 675 515.00 | 666 941.00 | | 675 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 715.00 | 974 747.00 | | 1 611 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 706.00 | 1 342 209.00 | | 2 119 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735 838.00 | 233 630.00 | 3 969 468.00 | 3 735 838.00 |
FG Production vendue services | 330 278.00 | 217.00 | 330 495.00 | 330 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 116.00 | 233 847.00 | 4 299 963.00 | 4 066 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 393.00 | |
GE Autres charges | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 634.00 | 16 463.00 | | 60 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 877.00 | 2 546 211.00 | | 4 376 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 348.00 | 2 497 072.00 | | 4 221 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 528.00 | 49 139.00 | | 155 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 987.00 | | 40 239.00 | 42 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 82 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 67 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | 1 709.00 | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 751.00 | | 38 530.00 | 29 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 178.00 | 5 265.00 | 1 036.00 | 38 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | 128.00 | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 985.00 | 5 137.00 | 1 036.00 | 24 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 703.00 | 40 593.00 | 13 703.00 | 13 703.00 |
6T Sur comptes clients | 58 750.00 | 88 800.00 | 58 750.00 | 58 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 453.00 | 129 393.00 | 72 453.00 | 72 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 453.00 | 129 393.00 | 72 453.00 | 72 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 393.00 | 72 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 425.00 | 536 425.00 | | 536 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 515.00 | 675 515.00 | | 675 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 879.00 | 1 330 879.00 | | 1 330 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VB T. V. A. | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 581.00 | 33 215.00 | 86 366.00 | 119 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 388.00 | 285 388.00 | | 285 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 831.00 | 1 678 831.00 | | 1 678 831.00 |
VW T.V.A. | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 715.00 | 1 525 132.00 | 86 583.00 | 1 611 715.00 |