| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | 10 863.00 | 1 011.00 | 11 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 080.00 | 10 384.00 | 8 696.00 | 19 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 921.00 | 35 701.00 | 56 220.00 | 91 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 903.00 | 59 976.00 | 65 927.00 | 125 903.00 |
BT Marchandises | 492 415.00 | 39 453.00 | 452 962.00 | 492 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 789.00 | 80 111.00 | 1 684 679.00 | 1 764 789.00 |
BZ Autres créances | 494 491.00 | | 494 491.00 | 494 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 102.00 | | 236 102.00 | 236 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 356.00 | 119 564.00 | 3 284 793.00 | 3 404 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 259.00 | 179 540.00 | 3 350 720.00 | 3 530 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
DH Report à nouveau | 320 124.00 | 179 595.00 | | 320 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 350.00 | 155 528.00 | | 357 350.00 |
DL TOTAL (I) | 850 341.00 | 507 991.00 | | 850 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 339.00 | 119 581.00 | | 507 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 217.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 240.00 | 536 425.00 | | 777 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 398.00 | 278 527.00 | | 353 398.00 |
EA Autres dettes | 710 935.00 | 675 515.00 | | 710 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 1 450.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 379.00 | 1 611 715.00 | | 2 500 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 720.00 | 2 119 706.00 | | 3 350 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 452 511.00 | 217 609.00 | 4 670 119.00 | 4 452 511.00 |
FG Production vendue services | 426 335.00 | 13 968.00 | 440 303.00 | 426 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 846.00 | 231 577.00 | 5 110 423.00 | 4 878 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 616.00 | 60 634.00 | | 138 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 283.00 | 4 376 877.00 | | 5 255 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 933.00 | 4 221 348.00 | | 4 897 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 350.00 | 155 528.00 | | 357 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 146.00 | | 43 757.00 | 82 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 244.00 | | 43 757.00 | 67 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 406.00 | 17 570.00 | | 42 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 570.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 085.00 | 17 000.00 | | 29 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 593.00 | 39 453.00 | 40 593.00 | 40 593.00 |
6T Sur comptes clients | 88 800.00 | 80 111.00 | 88 800.00 | 88 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 393.00 | 119 564.00 | 129 393.00 | 129 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 393.00 | 119 564.00 | 129 393.00 | 129 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 564.00 | 129 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 240.00 | 777 240.00 | | 777 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 935.00 | 710 935.00 | | 710 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 053.00 | 1 750 053.00 | | 1 750 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VB T. V. A. | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 532.00 | 77 599.00 | 366 506.00 | 479 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 183.00 | | | 379 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 263.00 | 450 263.00 | | 450 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 102.00 | 236 102.00 | | 236 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 382.00 | 2 495 382.00 | | 2 495 382.00 |
VW T.V.A. | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 379.00 | 2 098 229.00 | 366 723.00 | 2 500 379.00 |