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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | 11 433.00 | 442.00 | 11 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 080.00 | 12 967.00 | 6 113.00 | 19 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 263.00 | 41 341.00 | 92 923.00 | 134 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 218.00 | 65 741.00 | 99 477.00 | 165 218.00 |
BT Marchandises | 657 613.00 | | 657 613.00 | 657 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 034.00 | 91 055.00 | 1 761 979.00 | 1 853 034.00 |
BZ Autres créances | 669 518.00 | | 669 518.00 | 669 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 062.00 | | 300 062.00 | 300 062.00 |
CF Disponibilités | 228 433.00 | | 228 433.00 | 228 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 402.00 | 91 055.00 | 3 717 347.00 | 3 808 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 620.00 | 156 796.00 | 3 816 824.00 | 3 973 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
DH Report à nouveau | 267 473.00 | 320 124.00 | | 267 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 474.00 | 357 350.00 | | 653 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 815.00 | 850 341.00 | | 1 093 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 342.00 | 507 339.00 | | 437 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 1 467.00 | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 579.00 | 777 240.00 | | 813 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 631.00 | 353 398.00 | | 278 631.00 |
EA Autres dettes | 1 186 636.00 | 710 935.00 | | 1 186 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 010.00 | 2 500 379.00 | | 2 723 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 824.00 | 3 350 720.00 | | 3 816 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 239.00 | 2 098 229.00 | | 2 407 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 807.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 577.00 | 726 558.00 | 6 112 135.00 | 5 385 577.00 |
FG Production vendue services | 602 788.00 | 35 825.00 | 638 612.00 | 602 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 365.00 | 762 383.00 | 6 750 747.00 | 5 988 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 055.00 | |
GE Autres charges | | | 25 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 2 504.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 322.00 | 2 504.00 | | 22 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 822.00 | -2 504.00 | | -5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 349.00 | 138 616.00 | | 237 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 273.00 | 5 255 283.00 | | 6 916 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 799.00 | 4 897 933.00 | | 6 262 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 474.00 | 357 350.00 | | 653 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 903.00 | | 79 667.00 | 125 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 352.00 | 165 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 028.00 | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 324.00 | 153 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 001.00 | | 79 667.00 | 111 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 976.00 | 24 265.00 | 18 500.00 | 59 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 570.00 | 3 028.00 | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 085.00 | 23 696.00 | 15 472.00 | 46 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
6T Sur comptes clients | 80 111.00 | 91 055.00 | 80 111.00 | 80 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 564.00 | 91 055.00 | 119 564.00 | 119 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 564.00 | 91 055.00 | 119 564.00 | 119 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 055.00 | 119 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 579.00 | 813 579.00 | | 813 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 636.00 | 1 186 636.00 | | 1 186 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 034.00 | 1 853 034.00 | | 1 853 034.00 |
VB T. V. A. | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 342.00 | 121 788.00 | 315 554.00 | 437 342.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 071.00 | 644 071.00 | | 644 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 276.00 | 2 540 276.00 | | 2 540 276.00 |
VW T.V.A. | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 010.00 | 2 407 239.00 | 315 771.00 | 2 723 010.00 |