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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 043.00 | 290 390.00 | 21 653.00 | 312 043.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 306 061.00 | 138 492.00 | 167 568.00 | 306 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 072.00 | 1 780 071.00 | 389 002.00 | 2 169 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993 396.00 | 3 535 268.00 | 1 458 128.00 | 4 993 396.00 |
AX Avances et acomptes | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
BF Prêts | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 859.00 | 5 744 220.00 | 2 429 638.00 | 8 173 859.00 |
BT Marchandises | 4 443 378.00 | 369 587.00 | 4 073 791.00 | 4 443 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 639.00 | 368 414.00 | 8 311 225.00 | 8 679 639.00 |
BZ Autres créances | 563 305.00 | | 563 305.00 | 563 305.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 565 434.00 | | 565 434.00 | 565 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 066.00 | | 791 066.00 | 791 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 051 061.00 | 738 001.00 | 14 313 060.00 | 15 051 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 224 920.00 | 6 482 221.00 | 16 742 699.00 | 23 224 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
CU Autres participations | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 111 104.00 | 3 394 768.00 | | 3 111 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 731 932.00 | 1 665 591.00 | | 1 731 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 512.00 | 236 747.00 | | 733 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 386.00 | 25 900.00 | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 934.00 | 5 323 006.00 | | 5 597 934.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 650 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 650 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 921.00 | 149 195.00 | | 170 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 050.00 | 149 195.00 | | 191 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 537.00 | 3 727 535.00 | | 4 833 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 894.00 | 1 200 999.00 | | 1 054 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 720.00 | 2 929 844.00 | | 3 441 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 629.00 | 1 224 943.00 | | 1 289 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
EA Autres dettes | 283 378.00 | 34 736.00 | | 283 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 123.00 | 4 180.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 953 714.00 | 9 122 238.00 | | 10 953 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 742 699.00 | 15 244 439.00 | | 16 742 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 255 458.00 | 8 782 104.00 | | 10 255 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023 042.00 | 3 591 824.00 | | 4 023 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 795 605.00 | | 37 795 605.00 | 37 795 605.00 |
FG Production vendue services | 1 497 995.00 | | 1 497 995.00 | 1 497 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 293 600.00 | | 39 293 600.00 | 39 293 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 127 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 106 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 726.00 | |
GE Autres charges | | | 194 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 260 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 402.00 | 24 336.00 | | 22 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 416.00 | 29 664.00 | | 97 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 818.00 | 54 001.00 | | 119 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 186.00 | 2 417.00 | | 22 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 914.00 | 3 751.00 | | 106 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 230.00 | 6 168.00 | | 149 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 413.00 | 47 832.00 | | -29 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 680 123.00 | 37 081 989.00 | | 40 680 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 946 611.00 | 36 845 241.00 | | 39 946 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 512.00 | 236 747.00 | | 733 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754 573.00 | 909 604.00 | | 754 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 793 942.00 | 817 489.00 | | 793 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 381.00 | | | 7 906 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 173 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 969.00 | | | 325 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 269 830.00 | | | 7 269 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 582.00 | | | 310 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 938.00 | 585 713.00 | 137 430.00 | 5 295 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 976.00 | 28 714.00 | 2 300.00 | 263 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 962.00 | 556 998.00 | 135 130.00 | 5 031 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 195.00 | 41 856.00 | | 149 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 195.00 | 41 856.00 | | 149 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 000.00 | 174 286.00 | 130 714.00 | 305 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 720.00 | 3 441 720.00 | | 3 441 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 130.00 | 1 046 130.00 | | 1 046 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
UP Prêts | 134 248.00 | 4 975.00 | | 134 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 524.00 | 340.00 | | 47 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023 042.00 | 4 023 042.00 | | 4 023 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 495.00 | 242 952.00 | 567 542.00 | 810 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 800.00 | | | 759 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 038.00 | | | 913 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 066.00 | | | 791 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253 754.00 | 10 047 564.00 | 206 190.00 | 10 253 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 953 714.00 | 10 255 458.00 | 698 257.00 | 10 953 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |