| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 130.00 | 331 935.00 | 34 195.00 | 366 130.00 |
AP Constructions | 743 874.00 | 188 521.00 | 555 353.00 | 743 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 950.00 | 1 989 344.00 | 328 606.00 | 2 317 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727 302.00 | 4 155 356.00 | 1 571 946.00 | 5 727 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
BF Prêts | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 609 676.00 | 6 665 156.00 | 2 944 521.00 | 9 609 676.00 |
BT Marchandises | 5 443 660.00 | 432 179.00 | 5 011 480.00 | 5 443 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 672 110.00 | 607 841.00 | 9 064 269.00 | 9 672 110.00 |
BZ Autres créances | 825 588.00 | | 825 588.00 | 825 588.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CF Disponibilités | 597 595.00 | | 597 595.00 | 597 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 244.00 | | 841 244.00 | 841 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 403 077.00 | 1 040 020.00 | 16 363 057.00 | 17 403 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 012 753.00 | 7 705 176.00 | 19 307 577.00 | 27 012 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CU Autres participations | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 999 408.00 | 3 008 992.00 | | 2 999 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 978 464.00 | 1 875 989.00 | | 1 978 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 924.00 | 449 169.00 | | 735 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 357.00 | 16 872.00 | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 154.00 | 5 351 022.00 | | 5 726 154.00 |
DP Provisions pour risques | 49 031.00 | 17 000.00 | | 49 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 360.00 | 178 179.00 | | 199 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 391.00 | 195 179.00 | | 248 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219 172.00 | 5 410 889.00 | | 6 219 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 029.00 | 770 936.00 | | 511 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 478.00 | 4 124 042.00 | | 4 777 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 301.00 | 1 395 288.00 | | 1 678 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
EA Autres dettes | 128 342.00 | 273 369.00 | | 128 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333 032.00 | 11 974 524.00 | | 13 333 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 577.00 | 17 520 724.00 | | 19 307 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 318.00 | 11 146 269.00 | | 1 083 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 899 933.00 | 4 279 558.00 | | 4 899 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 029.00 | | | 511 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 130 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 682 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 813 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 494 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 719 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 213.00 | |
GE Autres charges | | | 90 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 688 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 004.00 | 16 765.00 | | 44 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 010.00 | 28 514.00 | | 77 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 014.00 | 45 279.00 | | 121 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 743.00 | 107.00 | | 33 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 985.00 | 8 838.00 | | 16 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 603.00 | 8 945.00 | | 56 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 411.00 | 36 334.00 | | 64 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | -1 333.00 | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 064 029.00 | 43 499 982.00 | | 47 064 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 328 104.00 | 43 050 813.00 | | 46 328 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 924.00 | 449 169.00 | | 735 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 725.00 | 754 573.00 | | 804 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 804 595.00 | 793 942.00 | | 804 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 781.00 | | 996 420.00 | 8 881 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 485.00 | 406 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 524.00 | 9 609 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 039.00 | 8 836 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 508.00 | | 42 622.00 | 323 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 144 069.00 | | 896 753.00 | 8 144 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 203.00 | | 57 045.00 | 414 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262 021.00 | 541 119.00 | 137 984.00 | 6 262 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 839.00 | 17 096.00 | 1.00 | 314 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947 182.00 | 524 023.00 | 137 984.00 | 5 947 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 179.00 | 60 213.00 | 7 000.00 | 195 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 179.00 | 60 213.00 | 7 000.00 | 195 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 213.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 478.00 | 4 777 478.00 | | 4 777 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 172.00 | 707 172.00 | | 707 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
UP Prêts | 157 712.00 | 8 000.00 | 149 712.00 | 157 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 672 110.00 | 9 672 110.00 | | 9 672 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 899 933.00 | 4 899 933.00 | | 4 899 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 239.00 | 235 921.00 | 983 151.00 | 1 319 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 660.00 | | | 681 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 897.00 | | | 492 897.00 |
VP Divers | 825 588.00 | 825 588.00 | | 825 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 482.00 | 1 592 482.00 | | 1 592 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 244.00 | 841 244.00 | | 841 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 551 866.00 | 11 871 322.00 | 180 544.00 | 11 551 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 333 032.00 | 12 249 714.00 | 983 151.00 | 13 333 032.00 |