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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 552.00 | 362 925.00 | 8 627.00 | 371 552.00 |
AN Terrains | 314 712.00 | | 314 712.00 | 314 712.00 |
AP Constructions | 995 302.00 | 312 993.00 | 682 309.00 | 995 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 704.00 | 2 192 281.00 | 477 423.00 | 2 669 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284 147.00 | 4 939 211.00 | 1 344 937.00 | 6 284 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 107.00 | | 169 107.00 | 169 107.00 |
AX Avances et acomptes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 314.00 | | 238 314.00 | 238 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
BF Prêts | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 539 642.00 | 7 807 410.00 | 3 732 232.00 | 11 539 642.00 |
BT Marchandises | 7 334 100.00 | 682 732.00 | 6 651 369.00 | 7 334 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694 490.00 | 332 107.00 | 6 362 383.00 | 6 694 490.00 |
BZ Autres créances | 569 322.00 | | 569 322.00 | 569 322.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 3 367 263.00 | | 3 367 263.00 | 3 367 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 446.00 | | 826 446.00 | 826 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 804 101.00 | 1 014 839.00 | 17 789 262.00 | 18 804 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 343 743.00 | 8 822 249.00 | 21 521 494.00 | 30 343 743.00 |
CU Autres participations | 224 369.00 | | 224 369.00 | 224 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 323 296.00 | 3 123 696.00 | | 3 323 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 234 403.00 | 2 163 337.00 | | 2 234 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 289.00 | 382 773.00 | | 1 251 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 680.00 | 18 049.00 | | 7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 668.00 | 5 687 855.00 | | 6 816 668.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 110 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 621.00 | 266 446.00 | | 322 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 621.00 | 376 446.00 | | 384 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865 260.00 | 4 371 186.00 | | 6 865 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 599.00 | 378 942.00 | | 212 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 585.00 | 3 941 008.00 | | 5 191 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 200.00 | 1 793 576.00 | | 1 891 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 800.00 | | |
EA Autres dettes | 159 561.00 | 45 583.00 | | 159 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 320 205.00 | 10 568 095.00 | | 14 320 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 521 494.00 | 16 632 396.00 | | 21 521 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 704.00 | 1 120 973.00 | | 1 786 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854 301.00 | 2 869 648.00 | | 2 854 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 847 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 795 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 643 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 342 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 316 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 635 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 240.00 | |
GE Autres charges | | | 95 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 034 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 793.00 | 12 355.00 | | 27 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 752.00 | 31 147.00 | | 434 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 545.00 | 43 502.00 | | 462 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 139.00 | 10 114.00 | | 20 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 961.00 | | | 361 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 32.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 238.00 | 10 146.00 | | 382 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 307.00 | 33 356.00 | | 80 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 2 707.00 | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 274 102.00 | 46 791 418.00 | | 51 274 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 022 813.00 | 46 408 644.00 | | 50 022 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 289.00 | 382 773.00 | | 1 251 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 720.00 | 620 138.00 | | 245 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 716 888.00 | 808 604.00 | | 716 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 722 890.00 | | 1 378 175.00 | 10 722 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 757.00 | 730 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 422.00 | 11 539 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 794.00 | 371 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 872.00 | 10 437 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 869.00 | | 15 476.00 | 362 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766 596.00 | | 1 198 568.00 | 9 766 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 425.00 | | 164 130.00 | 593 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 187.00 | 732 741.00 | 110 518.00 | 7 185 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 044.00 | 31 674.00 | 6 794.00 | 338 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847 143.00 | 701 066.00 | 103 725.00 | 6 847 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 446.00 | 129 240.00 | 121 065.00 | 376 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 446.00 | 129 240.00 | 121 065.00 | 376 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 240.00 | 121 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 585.00 | 5 191 585.00 | | 5 191 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 558.00 | 422 558.00 | | 422 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 314.00 | | 238 314.00 | 238 314.00 |
UP Prêts | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 694 490.00 | 6 694 490.00 | | 6 694 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854 301.00 | 2 854 301.00 | | 2 854 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 959.00 | 2 464 273.00 | 1 517 799.00 | 4 010 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490 580.00 | | | 3 490 580.00 |
VP Divers | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840 802.00 | 1 600 784.00 | 240 018.00 | 1 840 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 322.00 | 569 322.00 | | 569 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 446.00 | 826 446.00 | | 826 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 539 035.00 | 8 102 737.00 | 436 298.00 | 8 539 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 320 205.00 | 12 533 501.00 | 1 757 817.00 | 14 320 205.00 |