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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 508.00 | 314 839.00 | 8 669.00 | 323 508.00 |
AP Constructions | 306 062.00 | 159 018.00 | 147 043.00 | 306 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 022.00 | 1 908 243.00 | 346 779.00 | 2 255 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539 082.00 | 3 879 921.00 | 1 659 161.00 | 5 539 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
BF Prêts | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 781.00 | 6 262 021.00 | 2 619 760.00 | 8 881 781.00 |
BT Marchandises | 5 337 657.00 | 424 566.00 | 4 913 092.00 | 5 337 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 457 024.00 | 525 331.00 | 7 931 693.00 | 8 457 024.00 |
BZ Autres créances | 810 209.00 | | 810 209.00 | 810 209.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 571 877.00 | | 571 877.00 | 571 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 974.00 | | 664 974.00 | 664 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 850 860.00 | 949 896.00 | 14 900 964.00 | 15 850 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 732 641.00 | 7 211 917.00 | 17 520 724.00 | 24 732 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 992.00 | 3 111 104.00 | | 3 008 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 875 989.00 | 1 731 932.00 | | 1 875 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 169.00 | 733 512.00 | | 449 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 872.00 | 21 386.00 | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 022.00 | 5 597 934.00 | | 5 351 022.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 20 130.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 179.00 | 170 921.00 | | 178 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 179.00 | 191 050.00 | | 195 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410 889.00 | 4 833 537.00 | | 5 410 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 936.00 | 1 054 894.00 | | 770 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 042.00 | 3 441 720.00 | | 4 124 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 288.00 | 1 289 629.00 | | 1 395 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 433.00 | | |
EA Autres dettes | 273 369.00 | 283 378.00 | | 273 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 974 524.00 | 10 953 714.00 | | 11 974 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 520 724.00 | 16 742 699.00 | | 17 520 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 146 269.00 | 10 255 458.00 | | 11 146 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 279 558.00 | 4 023 042.00 | | 4 279 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 615 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 581 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 197 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 012 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 652 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 211 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 532 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 765.00 | 22 402.00 | | 16 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 514.00 | 97 416.00 | | 28 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 279.00 | 119 818.00 | | 45 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 22 186.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 838.00 | 106 914.00 | | 8 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 945.00 | 149 230.00 | | 8 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 334.00 | -29 413.00 | | 36 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 499 982.00 | 40 680 123.00 | | 43 499 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 050 813.00 | 39 946 611.00 | | 43 050 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 169.00 | 733 512.00 | | 449 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754 573.00 | 754 573.00 | | 754 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 793 942.00 | 793 942.00 | | 793 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 173 859.00 | | | 8 173 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 881 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 144 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 043.00 | | | 312 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484 166.00 | | | 7 484 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 650.00 | | | 377 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744 220.00 | 557 418.00 | 39 618.00 | 5 744 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 390.00 | 32 634.00 | 8 185.00 | 290 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 830.00 | 524 784.00 | 31 433.00 | 5 453 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 191 051.00 | 7 258.00 | 3 130.00 | 191 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 051.00 | 7 258.00 | 3 130.00 | 191 051.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 258.00 | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 732.00 | 148 732.00 | | 148 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 042.00 | 4 124 042.00 | | 4 124 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 512.00 | 924 512.00 | | 924 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
UP Prêts | 143 713.00 | 4 000.00 | | 143 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 434.00 | 850.00 | | 49 434.00 |
UX Autres créances clients | 8 457 024.00 | | | 8 457 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279 558.00 | 4 279 558.00 | | 4 279 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 332.00 | 303 077.00 | 828 255.00 | 1 131 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 567.00 | | | 650 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 999.00 | | | 485 999.00 |
VP Divers | 8 102 091.00 | | | 8 102 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366 349.00 | 1 366 349.00 | | 1 366 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 974.00 | | | 664 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 539 558.00 | 17 320 140.00 | 219 418.00 | 17 539 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 524.00 | 11 146 269.00 | 828 255.00 | 11 974 524.00 |