| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 917.00 | 382 012.00 | 17 905.00 | 399 917.00 |
AN Terrains | 314 712.00 | | 314 712.00 | 314 712.00 |
AP Constructions | 2 507 669.00 | 405 704.00 | 2 101 964.00 | 2 507 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745 615.00 | 2 376 892.00 | 368 722.00 | 2 745 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 619 166.00 | 5 424 624.00 | 2 194 542.00 | 7 619 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
AX Avances et acomptes | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 560.00 | | 290 560.00 | 290 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BF Prêts | 205 187.00 | | 205 187.00 | 205 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 696 744.00 | 8 589 233.00 | 6 107 511.00 | 14 696 744.00 |
BT Marchandises | 11 094 902.00 | 771 358.00 | 10 323 544.00 | 11 094 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 876.00 | | 267 876.00 | 267 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227 163.00 | 398 731.00 | 7 828 432.00 | 8 227 163.00 |
BZ Autres créances | 731 841.00 | 219 345.00 | 512 495.00 | 731 841.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 1 585 537.00 | | 1 585 537.00 | 1 585 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 179.00 | | 558 179.00 | 558 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 482 298.00 | 1 389 435.00 | 21 092 863.00 | 22 482 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 179 042.00 | 9 978 667.00 | 27 200 374.00 | 37 179 042.00 |
CU Autres participations | 317 699.00 | | 317 699.00 | 317 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 516 064.00 | 3 323 296.00 | | 3 516 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 494 658.00 | 2 234 403.00 | | 2 494 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 968.00 | 1 251 289.00 | | 2 014 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720.00 | 7 680.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 8 026 410.00 | 6 816 668.00 | | 8 026 410.00 |
DP Provisions pour risques | 60 012.00 | 62 000.00 | | 60 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 279.00 | 322 621.00 | | 375 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 291.00 | 384 621.00 | | 435 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 840 330.00 | 6 865 260.00 | | 10 840 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 512.00 | 212 599.00 | | 262 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 191.00 | 5 191 585.00 | | 4 641 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 161.00 | 1 891 200.00 | | 2 483 161.00 |
EA Autres dettes | 461 478.00 | 159 561.00 | | 461 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 738 673.00 | 14 320 205.00 | | 18 738 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 200 374.00 | 21 521 494.00 | | 27 200 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 333 931.00 | 1 786 704.00 | | 14 333 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 041 168.00 | 2 854 301.00 | | 5 041 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 952 210.00 | | 58 952 210.00 | 58 952 210.00 |
FG Production vendue services | 1 859 084.00 | | 1 859 084.00 | 1 859 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 811 294.00 | | 60 811 294.00 | 60 811 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 408 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 910 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 760 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 112 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 912.00 | 434 752.00 | | 149 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 912.00 | 462 545.00 | | 149 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 20 139.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 951.00 | 361 961.00 | | 120 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 138.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 368.00 | 382 238.00 | | 121 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 544.00 | 80 307.00 | | 28 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 4 997.00 | | 7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 157 104.00 | 51 274 102.00 | | 62 157 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 142 136.00 | 50 022 813.00 | | 60 142 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 968.00 | 1 251 289.00 | | 2 014 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 940.00 | 245 720.00 | | 302 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 693 955.00 | 716 888.00 | | 693 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 539 642.00 | | 3 358 386.00 | 11 539 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 951.00 | 893 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 284.00 | 14 696 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 765.00 | 399 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 568.00 | 13 403 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 552.00 | | 32 131.00 | 371 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437 292.00 | | 3 088 318.00 | 10 437 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 799.00 | | 237 938.00 | 730 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807 410.00 | 803 024.00 | 21 201.00 | 7 807 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 925.00 | 22 852.00 | 3 765.00 | 362 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444 485.00 | 780 172.00 | 17 436.00 | 7 444 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 621.00 | 91 670.00 | 41 000.00 | 384 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 621.00 | 91 670.00 | 41 000.00 | 384 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 670.00 | 41 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 191.00 | 4 641 191.00 | | 4 641 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426 459.00 | 2 426 459.00 | | 2 426 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 692.00 | 780 692.00 | | 780 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 560.00 | | 290 560.00 | 290 560.00 |
UP Prêts | 205 187.00 | | 205 187.00 | 205 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 227 163.00 | 8 227 163.00 | | 8 227 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 041 168.00 | 5 041 168.00 | | 5 041 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 799 162.00 | 1 444 420.00 | 2 646 510.00 | 5 799 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 301 668.00 | | | 4 301 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518 537.00 | | | 2 518 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 641.00 | 748 641.00 | | 748 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 179.00 | 558 179.00 | | 558 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 085 929.00 | 9 533 982.00 | 551 947.00 | 10 085 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 688 673.00 | 14 333 931.00 | 2 646 510.00 | 18 688 673.00 |