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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 869.00 | 338 044.00 | 24 825.00 | 362 869.00 |
AP Constructions | 1 010 981.00 | 244 200.00 | 766 781.00 | 1 010 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 655.00 | 2 091 895.00 | 375 760.00 | 2 467 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 197 926.00 | 4 511 048.00 | 1 686 878.00 | 6 197 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
AX Avances et acomptes | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
BF Prêts | 173 006.00 | | 173 006.00 | 173 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 722 890.00 | 7 185 187.00 | 3 537 703.00 | 10 722 890.00 |
BT Marchandises | 5 699 047.00 | 570 282.00 | 5 128 765.00 | 5 699 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720 085.00 | 437 570.00 | 6 282 515.00 | 6 720 085.00 |
BZ Autres créances | 797 146.00 | | 797 146.00 | 797 146.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CF Disponibilités | 453 471.00 | | 453 471.00 | 453 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 636.00 | | 414 636.00 | 414 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 102 545.00 | 1 007 852.00 | 13 094 693.00 | 14 102 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 825 436.00 | 8 193 039.00 | 16 632 396.00 | 24 825 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CU Autres participations | 178 857.00 | | 178 857.00 | 178 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 123 696.00 | 2 999 408.00 | | 3 123 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 163 337.00 | 1 978 464.00 | | 2 163 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 773.00 | 735 924.00 | | 382 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 049.00 | 12 357.00 | | 18 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 687 855.00 | 5 726 154.00 | | 5 687 855.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 49 031.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 446.00 | 199 360.00 | | 266 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 446.00 | 248 391.00 | | 376 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371 186.00 | 6 219 172.00 | | 4 371 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 942.00 | 511 029.00 | | 378 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 008.00 | 4 777 478.00 | | 3 941 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 576.00 | 1 678 301.00 | | 1 793 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 11 944.00 | | 37 800.00 |
EA Autres dettes | 45 583.00 | 128 342.00 | | 45 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 568 095.00 | 13 333 032.00 | | 10 568 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 632 396.00 | 19 307 577.00 | | 16 632 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 973.00 | 1 083 318.00 | | 1 120 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 869 648.00 | 4 899 933.00 | | 2 869 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 728 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 662 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 390 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 299 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 579 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 612 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 065.00 | |
GE Autres charges | | | 34 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 822 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 355.00 | 44 004.00 | | 12 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 147.00 | 77 010.00 | | 31 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 502.00 | 121 014.00 | | 43 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114.00 | 33 743.00 | | 10 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 5 875.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 56 603.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 356.00 | 64 411.00 | | 33 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 6 760.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 791 418.00 | 47 064 029.00 | | 46 791 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 408 644.00 | 46 328 104.00 | | 46 408 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 774.00 | 735 924.00 | | 382 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 138.00 | 804 725.00 | | 620 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 808 604.00 | 804 595.00 | | 808 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609 676.00 | | 1 269 137.00 | 9 609 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 702.00 | 593 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 923.00 | 10 722 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 241.00 | 362 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 981.00 | 9 766 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 130.00 | | 19 979.00 | 366 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 836 782.00 | | 1 045 795.00 | 8 836 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 763.00 | | 203 363.00 | 406 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665 155.00 | 620 365.00 | 100 334.00 | 6 665 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 935.00 | 29 350.00 | 23 241.00 | 331 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333 220.00 | 591 015.00 | 77 093.00 | 6 333 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 391.00 | 183 065.00 | 55 010.00 | 248 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 391.00 | 183 065.00 | 55 010.00 | 248 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 065.00 | 55 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 008.00 | 3 941 008.00 | | 3 941 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743 131.00 | 1 743 131.00 | | 1 743 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 970.00 | 474 970.00 | | 474 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
UP Prêts | 173 006.00 | | 173 006.00 | 173 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 720 085.00 | 6 413 476.00 | 306 609.00 | 6 720 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869 648.00 | 2 869 648.00 | | 2 869 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 539.00 | 380 565.00 | 1 016 411.00 | 1 501 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 949.00 | | | 574 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 666.00 | | | 410 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 146.00 | 797 146.00 | | 797 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 636.00 | 414 636.00 | | 414 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294 594.00 | 7 643 418.00 | 651 175.00 | 8 294 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 568 096.00 | 9 447 122.00 | 1 016 411.00 | 10 568 096.00 |