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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 30 347.00 | 16 681.00 | 13 666.00 | 30 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 465.00 | 38 439.00 | 21 026.00 | 59 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 432.00 | 105 249.00 | 33 183.00 | 138 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 649.00 | 173 019.00 | 95 630.00 | 268 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 979.00 | 23 160.00 | 286 819.00 | 309 979.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | 1 541.00 | 44 884.00 | 46 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CF Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 453.00 | 24 701.00 | 538 751.00 | 563 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 102.00 | 197 720.00 | 634 382.00 | 832 102.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
DH Report à nouveau | 342 193.00 | 359 979.00 | | 342 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 913.00 | 42 215.00 | | 43 913.00 |
DL TOTAL (I) | 554 114.00 | 570 201.00 | | 554 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 999.00 | 22 065.00 | | 42 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 984.00 | 40 171.00 | | 34 984.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 267.00 | 63 474.00 | | 80 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 382.00 | 633 675.00 | | 634 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 267.00 | 63 474.00 | | 80 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 116.00 | | 806 116.00 | 806 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 116.00 | | 806 116.00 | 806 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 592.00 | 22 813.00 | | 19 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 897.00 | 922.00 | | 10 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 121.00 | 922.00 | | 12 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 1 001.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 680.00 | 1 001.00 | | 12 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -79.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 6 125.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 117.00 | 836 233.00 | | 819 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 204.00 | 794 018.00 | | 775 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 913.00 | 42 215.00 | | 43 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 378.00 | | 18 168.00 | 261 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 897.00 | 268 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | 228 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 103.00 | | 17 437.00 | 218 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | 731.00 | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 997.00 | 13 022.00 | | 159 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 347.00 | 13 022.00 | | 147 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 127.00 | 4 033.00 | | 19 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 127.00 | 5 574.00 | | 19 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 127.00 | 5 574.00 | | 19 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VP Divers | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 189.00 | 393 556.00 | 4 633.00 | 398 189.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 11 122.00 | | 6 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 001.00 | 17 642.00 | | 15 001.00 |
ST Autres comptes | 83 853.00 | 85 046.00 | | 83 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 290.00 | 44 712.00 | | 32 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 98 794.00 | 117 426.00 | | 98 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 2 001.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 857.00 | 13 123.00 | | 7 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 346.00 | 36 353.00 | | 29 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 308.00 | 7 580.00 | | 6 308.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 938.00 | 264 826.00 | | 229 938.00 |