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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 30 347.00 | 26 801.00 | 3 546.00 | 30 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 321.00 | 60 174.00 | 19 147.00 | 79 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 258.00 | 89 883.00 | 43 375.00 | 133 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 879.00 | 189 658.00 | 110 221.00 | 299 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
BZ Autres créances | 34 082.00 | 4 135.00 | 29 947.00 | 34 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CF Disponibilités | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 517.00 | 4 135.00 | 510 382.00 | 514 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 396.00 | 193 793.00 | 620 603.00 | 814 396.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
DH Report à nouveau | 327 434.00 | 351 006.00 | | 327 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | 6 428.00 | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 521 410.00 | 525 442.00 | | 521 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 791.00 | 26 450.00 | | 34 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | 75 481.00 | | 24 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 137.00 | 45 096.00 | | 40 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 193.00 | 147 083.00 | | 99 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 603.00 | 672 525.00 | | 620 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 153.00 | 147 083.00 | | 55 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 665.00 | | 921 665.00 | 921 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 665.00 | | 921 665.00 | 921 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 124.00 | 15 207.00 | | 21 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 1 034.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 12 000.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 13 034.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 664.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 886.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 2 550.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 10 484.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 170.00 | -5 260.00 | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 431.00 | 1 127 332.00 | | 927 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 463.00 | 1 120 903.00 | | 901 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | 6 428.00 | | 25 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 582.00 | | 20 028.00 | 280 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 299 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 898.00 | | 20 028.00 | 222 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 431.00 | 19 227.00 | | 170 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 631.00 | 19 227.00 | | 157 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 171 483.00 | 171 483.00 | | 171 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 517.00 | 256 487.00 | 21 030.00 | 277 517.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | 4 071.00 | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 704.00 | 35 539.00 | | 26 704.00 |
ST Autres comptes | 96 498.00 | 96 678.00 | | 96 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 922.00 | 44 894.00 | | 49 922.00 |
YT Sous‐traitance | 77 885.00 | 221 857.00 | | 77 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 971.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 232.00 | 5 042.00 | | 6 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 349.00 | 33 465.00 | | 43 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 024.00 | 9 988.00 | | 8 024.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 660.00 | 398 967.00 | | 261 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |