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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 30 347.00 | 24 777.00 | 5 570.00 | 30 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 532.00 | 53 662.00 | 15 870.00 | 69 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 019.00 | 79 192.00 | 43 827.00 | 123 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 582.00 | 170 431.00 | 110 151.00 | 280 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 483.00 | | 215 483.00 | 215 483.00 |
BZ Autres créances | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CF Disponibilités | 163 979.00 | | 163 979.00 | 163 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 374.00 | | 562 374.00 | 562 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 956.00 | 170 431.00 | 672 525.00 | 842 956.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
DH Report à nouveau | 351 006.00 | 408 964.00 | | 351 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | 2 042.00 | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 525 442.00 | 579 014.00 | | 525 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 450.00 | 3 841.00 | | 26 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 64 964.00 | | 75 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 096.00 | 39 494.00 | | 45 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 083.00 | 108 298.00 | | 147 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 525.00 | 687 313.00 | | 672 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 083.00 | 108 298.00 | | 147 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 679.00 | | 1 112 679.00 | 1 112 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 679.00 | | 1 112 679.00 | 1 112 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 382.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 90.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 723.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 034.00 | 12 813.00 | | 13 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 2 244.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 2 244.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 484.00 | 10 569.00 | | 10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 332.00 | 931 146.00 | | 1 127 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 903.00 | 929 104.00 | | 1 120 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | 2 042.00 | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 366.00 | | 24 317.00 | 313 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 100.00 | 280 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 100.00 | 222 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 465.00 | | 15 533.00 | 264 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 232.00 | | 8 784.00 | 13 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 263.00 | 21 382.00 | 56 214.00 | 205 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 463.00 | 21 382.00 | 56 214.00 | 192 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
UX Autres créances clients | 215 483.00 | 215 483.00 | | 215 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 260.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 022.00 | 345 261.00 | 21 761.00 | 367 022.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 719.00 | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 539.00 | 13 032.00 | | 35 539.00 |
ST Autres comptes | 96 678.00 | 86 835.00 | | 96 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 894.00 | 43 335.00 | | 44 894.00 |
YT Sous‐traitance | 221 857.00 | 146 110.00 | | 221 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 1 169.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | 1 888.00 | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 465.00 | 33 194.00 | | 33 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 988.00 | 6 292.00 | | 9 988.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 967.00 | 289 312.00 | | 398 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |