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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 30 346.00 | 22 752.00 | 7 593.00 | 30 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 517.00 | 49 881.00 | 9 635.00 | 59 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 600.00 | 119 828.00 | 54 772.00 | 174 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 364.00 | 205 262.00 | 108 101.00 | 313 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 466.00 | | 265 466.00 | 265 466.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 140 687.00 | | 140 687.00 | 140 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 210.00 | | 579 210.00 | 579 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 575.00 | 205 262.00 | 687 312.00 | 892 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 208.00 | 159 206.00 | | 159 208.00 |
DH Report à nouveau | 408 964.00 | 447 752.00 | | 408 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | -38 787.00 | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 579 014.00 | 576 972.00 | | 579 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 964.00 | 59 009.00 | | 64 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 493.00 | 43 924.00 | | 39 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 298.00 | 106 934.00 | | 108 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 312.00 | 683 906.00 | | 687 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 298.00 | 106 934.00 | | 108 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 328.00 | | 898 328.00 | 898 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 328.00 | | 898 328.00 | 898 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 886.00 | |
GE Autres charges | | | 19 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 114.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 723.00 | 42 427.00 | | 12 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 813.00 | 42 541.00 | | 12 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 629.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | 31 242.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 35 871.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 569.00 | 6 669.00 | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 145.00 | 846 975.00 | | 931 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 104.00 | 885 763.00 | | 929 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | -38 787.00 | | 2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 645.00 | | 16 755.00 | 313 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 13 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 036.00 | 313 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 034.00 | 264 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 745.00 | | 16 754.00 | 264 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | 1.00 | 13 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 168.00 | 19 887.00 | 14 792.00 | 200 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 368.00 | 19 887.00 | 14 792.00 | 187 368.00 |