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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 521.00 | 5 178.00 | 19 343.00 | 24 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 214.00 | 55 178.00 | 1 008 035.00 | 1 063 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
BZ Autres créances | 1 180 981.00 | | 1 180 981.00 | 1 180 981.00 |
CF Disponibilités | 449 940.00 | | 449 940.00 | 449 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 868.00 | | 1 718 868.00 | 1 718 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 082.00 | 55 178.00 | 2 726 904.00 | 2 782 082.00 |
CU Autres participations | 1 012 692.00 | 50 000.00 | 962 692.00 | 1 012 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 004.00 | 44 271.00 | | 46 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 700.00 | 608 613.00 | | 540 700.00 |
DG Autres réserves | 7 239.00 | 6 399.00 | | 7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 426.00 | 34 660.00 | | 5 426.00 |
DK Provisions réglementées | 10 827.00 | 6 849.00 | | 10 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 198.00 | 1 500 794.00 | | 1 410 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 851.00 | 1 320 949.00 | | 950 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 822.00 | 49 909.00 | | 20 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 10 027.00 | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 459.00 | 193 449.00 | | 332 459.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 705.00 | 1 574 684.00 | | 1 316 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 904.00 | 3 075 479.00 | | 2 726 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 482.00 | 633 017.00 | | 750 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 285.00 | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 213.00 | | 611 213.00 | 611 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 213.00 | | 611 213.00 | 611 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 701.00 | 2 124.00 | | 5 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 701.00 | 7 311.00 | | 5 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | 12 652.00 | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | -5 341.00 | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 21 363.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 117.00 | 681 819.00 | | 647 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 691.00 | 647 159.00 | | 641 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 426.00 | 34 660.00 | | 5 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 012.00 | | | 1 062 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 692.00 | | | 1 038 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111.00 | 2 647.00 | 2 580.00 | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | 2 647.00 | 2 580.00 | 5 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 849.00 | 3 977.00 | | 6 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 849.00 | 53 977.00 | | 6 849.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 981.00 | | | 1 180 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 047.00 | 383 824.00 | 566 222.00 | 950 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 970.00 | | | 367 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 928.00 | 861 063.00 | 433 865.00 | 1 294 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 705.00 | 750 482.00 | 566 222.00 | 1 316 705.00 |