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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 13 074.00 | 15 926.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816 808.00 | | 1 816 808.00 | 1 816 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 345 809.00 | 13 074.00 | 3 332 734.00 | 3 345 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 612 444.00 | 1 013 401.00 | 7 599 043.00 | 8 612 444.00 |
CF Disponibilités | 1 463 535.00 | | 1 463 535.00 | 1 463 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 097 590.00 | 1 013 401.00 | 9 084 189.00 | 10 097 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 443 399.00 | 1 026 475.00 | 12 416 923.00 | 13 443 399.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 489 635.00 | 12 878 577.00 | | 12 489 635.00 |
DG Autres réserves | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 008.00 | -388 941.00 | | -761 008.00 |
DL TOTAL (I) | 12 393 907.00 | 13 154 915.00 | | 12 393 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 48 538.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 5 769.00 | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 15 160.00 | | 11 659.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 587.00 | 69 829.00 | | 20 587.00 |
ED (V) | 2 429.00 | 225.00 | | 2 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 416 923.00 | 13 224 970.00 | | 12 416 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 587.00 | 69 829.00 | | 20 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | 22 538.00 | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 788.00 | 9 500.00 | 15 288.00 | 5 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788.00 | 9 500.00 | 15 288.00 | 5 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 013 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 9 063.00 | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 44 007.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 470 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | 523 901.00 | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | 2 480.00 | | 5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 930.00 | 712 722.00 | | 424 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 939.00 | 1 101 664.00 | | 1 185 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 008.00 | -388 941.00 | | -761 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 061.00 | | 165 747.00 | 3 206 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 3 316 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 3 345 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 417.00 | | 583.00 | 28 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 643.00 | | 165 164.00 | 3 177 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 131.00 | 2 943.00 | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 2 943.00 | | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |