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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 521.00 | 7 792.00 | 16 728.00 | 24 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 052.00 | 463 785.00 | 3 108 267.00 | 3 572 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BZ Autres créances | 419 709.00 | | 419 709.00 | 419 709.00 |
CF Disponibilités | 16 344 403.00 | | 16 344 403.00 | 16 344 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 795 842.00 | | 16 795 842.00 | 16 795 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 367 894.00 | 463 785.00 | 19 904 109.00 | 20 367 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 865.00 | | | 407 865.00 |
CU Autres participations | 2 019 887.00 | 455 992.00 | 1 563 894.00 | 2 019 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 275.00 | 46 004.00 | | 46 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 815.00 | 540 700.00 | | 343 815.00 |
DG Autres réserves | 9 279.00 | 7 239.00 | | 9 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497 382.00 | 5 426.00 | | 17 497 382.00 |
DK Provisions réglementées | 14 804.00 | 10 827.00 | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 18 711 558.00 | 1 410 198.00 | | 18 711 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 953.00 | 950 851.00 | | 457 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 471.00 | 20 822.00 | | 469 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 804.00 | 12 221.00 | | 106 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 972.00 | 332 459.00 | | 157 972.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 550.00 | 1 316 705.00 | | 1 192 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 904 109.00 | 2 726 904.00 | | 19 904 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 750 482.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 804.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 471.00 | | | 469 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 138.00 | | 621 138.00 | 621 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 138.00 | | 621 138.00 | 621 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 951.00 | 5 701.00 | | 13 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 724 101.00 | | | 19 724 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 738 052.00 | 5 701.00 | | 19 738 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 186.00 | | | 900 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 299.00 | | | 493 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 463.00 | 3 977.00 | | 1 397 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 340 589.00 | 1 723.00 | | 18 340 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 601.00 | 5 355.00 | | 416 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 377 919.00 | 647 117.00 | | 20 377 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 537.00 | 641 691.00 | | 2 880 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 497 382.00 | 5 426.00 | | 17 497 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 646.00 | 17 354.00 | | 30 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 214.00 | | | 1 063 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 038 692.00 | | | 31 038 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 2 716.00 | 101.00 | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 2 716.00 | 101.00 | 5 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 4 059 920.00 | | 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 827.00 | 3 977.00 | | 10 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 405 992.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 827.00 | 409 970.00 | | 60 827.00 |
UG ‐ Financières | | 405 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 820.00 | 469 820.00 | | 469 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
UX Autres créances clients | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 855.00 | 267 520.00 | 190 334.00 | 457 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 554.00 | | | 488 554.00 |
VP Divers | 419 709.00 | | | 419 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 082.00 | 451 439.00 | 27 643.00 | 479 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 550.00 | 1 002 216.00 | 190 334.00 | 1 192 550.00 |