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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 224.00 | 13 218.00 | 22 006.00 | 35 224.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 198 337.00 | | 2 198 337.00 | 2 198 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 562.00 | 530 268.00 | 3 213 294.00 | 3 743 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BZ Autres créances | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 168 541.00 | 484 548.00 | 9 683 992.00 | 10 168 541.00 |
CF Disponibilités | 197 757.00 | | 197 757.00 | 197 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 428 790.00 | 484 548.00 | 9 944 241.00 | 10 428 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 177 360.00 | 1 014 816.00 | 13 162 543.00 | 14 177 360.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 517 050.00 | 982 950.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 267 068.00 | 11 725 787.00 | | 12 267 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 760.00 | 12 120.00 | | 12 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473.00 | 541 920.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 12 939 301.00 | 12 935 828.00 | | 12 939 301.00 |
DP Provisions pour risques | 5 007.00 | 15 411.00 | | 5 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 007.00 | 15 411.00 | | 5 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 6 751.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 588.00 | 282 245.00 | | 210 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 235.00 | 289 065.00 | | 218 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 543.00 | 13 240 304.00 | | 13 162 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 235.00 | 289 065.00 | | 218 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 014.00 | 1 313.00 | | 36 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 408.00 | 1 313.00 | | 10 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 212.00 | 271 298.00 | | 194 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 881.00 | 1 707 341.00 | | 1 211 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 408.00 | 1 165 420.00 | | 1 208 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473.00 | 541 920.00 | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 220.00 | | 245 615.00 | 3 530 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 273.00 | 3 743 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 273.00 | 45 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 731.00 | | 45 766.00 | 31 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498 489.00 | | 199 848.00 | 3 498 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 804.00 | 5 081.00 | 6 668.00 | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 804.00 | 5 081.00 | 6 668.00 | 14 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 411.00 | 5 007.00 | 15 411.00 | 15 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 737.00 | 484 548.00 | 304 737.00 | 304 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 737.00 | 701 598.00 | 304 737.00 | 604 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 148.00 | 706 606.00 | 320 148.00 | 620 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 706 606.00 | 320 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 213.00 | 194 213.00 | | 194 213.00 |
UX Autres créances clients | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 235.00 | 218 235.00 | | 218 235.00 |